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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution Eur Hedged Qv (0P0000MPWK)

Luxemburgo

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14/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 509,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239334

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000MPWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000MPWK). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,810	203,170	93,360
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,859	17,775
Índice Preço/Valor Contábil	2,218	1,780
Índice Preço/Vendas	1,306	1.591,930
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,727	5,797
Retorno com dividendos	1,614	4,778
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	9,897

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,941	74,236
Governo	33,538	40,969
Corporativo	52,934	50,657
Securitizado	29,204	13,154
Não alocado	-16,364	28,271

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 770

Nº de participações vendidas: 413

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	35,99	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	7,17	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	5,20	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,90	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,67	-	-
Long Gilt Future Sept 24	GB00KNPWRM38	3,14	-	-
Swap/05/17/2034/P:USD 2.56271 /R:USD/USCPI/1M	-	2,69	-	-
Swap/05/17/2029/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.49297	-	2,66	-	-
Swap/02/15/2034/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.21200	-	2,44	-	-
Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M	-	2,40	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A dist EUR H	509,88M	0,29	-1,89	-1,06
Schroder StratBond A1 dist EUR H	509,88M	0,11	-2,33	-1,50
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdCAccEURH	384,12M	3,69	6,92	-
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdKAccEURH	384,12M	3,57	6,58	-
Schroder StratBond C AccEUR H	509,88M	1,23	-3,08	-0,79

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
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