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Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation Eur Hedged (0P000018OG)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 602,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323960

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000018OG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	130,810	163,550	32,740
Conversíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	20,425
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,749
Índice Preço/Vendas	3,096	1.336,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,057
Retorno com dividendos	4,216	3,956
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,234

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	8,147	81,911
Governo	35,140	67,416
Corporativo	65,071	49,417
Securitizado	23,205	13,341
Não alocado	-31,396	42,599

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 600

Nº de participações vendidas: 214

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	19,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	17,80	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,87	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,66	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,27	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,20	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,02	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,01	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1,72	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,59	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A dist EUR H	602,63M	2,21	2,22	-0,56
Schroder StratBond B dist EUR H	602,63M	2,01	1,72	-1,06
Schroder StratBond A1 dist EUR H	602,63M	2,02	1,77	-1,01
Schroder StratBond A AccEUR H	602,63M	2,22	2,24	-0,56
Schroder StratBond B AccEUR H	602,63M	2,02	1,74	-1,05

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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ICICI Prudential .	176,327	+0,043	+0,02%
Amundi S.F. EUR.	730,410	-1,960	-0,27%
T. Rowe Price Ret.	26,88	+0,08	+0,30%