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Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation Eur Hedged (0P000018OG)

Luxemburgo

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141,795 +0,536 +0,38%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 566,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323960

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000018OG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	126,960	141,930	14,970
Conversíveis	0,500	0,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	21,410
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,796
Índice Preço/Vendas	3,096	1.331,950
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,578
Retorno com dividendos	4,216	3,502
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,882

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	5,865	82,807
Corporativo	51,788	48,693
Governo	40,582	61,996
Securitizado	30,010	13,698
Não alocado	-29,361	42,999

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 600

Nº de participações vendidas: 243

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	10,35	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	8,08	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,89	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,69	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,52	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,50	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,46	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,36	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,19	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond B dist EUR H	566,94M	1,60	1,10	-1,16
Schroder StratBond A1 dist EUR H	566,94M	1,61	1,15	-1,11
Schroder StratBond A AccEUR H	566,94M	1,71	1,62	-0,66
Schroder StratBond B AccEUR H	566,94M	1,60	1,12	-1,15
Schroder StratBond I AccEUR H	566,94M	2,04	2,91	0,57

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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