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Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation Eur Hedged (0P000018OG)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 546,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323960

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000018OG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	123,360	149,450	26,090
Conversíveis	0,550	0,550	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	88,262
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,810
Índice Preço/Vendas	3,096	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,712
Retorno com dividendos	4,216	3,585
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,528

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,151	80,117
Governo	42,066	61,837
Corporativo	49,337	48,034
Securitizado	32,119	13,415
Não alocado	-23,577	43,680

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 604

Nº de participações vendidas: 259

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	10,24	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	5,16	-	-
Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050	-	5,05	-	-
Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375	-	5,05	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4,20	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,90	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,65	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,63	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,63	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,43	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond B AccEUR H	546,88M	1,82	0,93	-1,14
Schroder StratBond I AccEUR H	546,88M	2,11	2,72	0,58
Schroder StratBond A1 AccEUR H	546,88M	1,82	0,98	-1,10
Schroder StratBond A dist EUR H	546,88M	1,90	1,42	-0,66
Schroder StratBond B dist EUR H	546,88M	1,82	0,92	-1,15

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.502,3	-168,6	-2,97%
US 30	41.393,4	-831,9	-1,97%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.915,0	-2.025,0	-2,36%
Índice Dólar	102,790	-0,530	-0,51%

Petróleo Brent	73,24	-0,48	-0,65%
Petróleo WTI	69,91	-1,80	-2,51%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.015,38	-13,88	-1,35%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.184,72	+18,52	+0,58%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1881	+0,0418	+0,68%
EUR/Dólar	1,0913	+0,0053	+0,49%
Dólar/JPY	147,60	-1,67	-1,12%
GBP/Dólar	1,3062	+0,0055	+0,42%
GBP/BRL	7,4017	+0,0451	+0,61%
CAD/BRL	3,9790	+0,0072	+0,18%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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Barclays Multi-Ma.	2,113	+0,006	+0,28%
Franklin K2 Alter.	12,850	-0,010	-0,08%
Fidelity Funds - .	21,890	-0,110	-0,50%
Fidelity Series I.	17,91	+0,09	+0,51%
Galaxy Enhance In.	1,578	+0,002	+0,10%
GBM Retorno Absol.	1,074	-0,001	-0,12%