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Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution Eur Sv (0P00012CXA)

Luxemburgo

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88,779 -2,436 -2,67%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995124152

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012CXA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Cr (0P00012CXA). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Cr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,490	105,830	1,340
Conversíveis	1,230	1,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	9,091
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,728
Índice Preço/Vendas	0,085	0,873
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	22,351
Retorno com dividendos	-	3,412
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,308

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	4,419	78,758
Corporativo	85,855	54,199
Governo	13,918	93,637
Securitizado	3,375	10,544
Não alocado	-7,924	77,232

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 776

Nº de participações vendidas: 216

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	3,30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2,91	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,65	-	-
Kane Bidco Ltd. 6.5%	XS2436314160	1,22	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1,09	-	-
Hiscox Ltd 6.125%	XS1323450236	1,02	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	0,95	-	-
Pinewood Finco PLC 6%	XS2783792307	0,92	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.86%	XS2595035234	0,91	-	-
Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 4.875 3	IL0011736654	0,85	98,750	+0,13%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,69B	1,35	3,58	1,69
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,69B	1,35	3,58	1,69
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,69B	1,17	3,12	1,23
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,69B	1,16	3,11	1,23
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,69B	1,14	3,06	1,18

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US 30	43.935,4	+548,6	+1,26%
S&P 500 VIX	16,44	-0,15	-0,90%
Bitcoin Futuro	107.920,0	-505,0	-0,47%
Índice Dólar	96,825	+0,063	+0,07%

Petróleo Brent	66,44	-0,25	-0,37%
Petróleo WTI	65,10	-0,14	-0,21%
Café Contrato C	302,80	-2,85	-0,93%
Soja Chicago	1.030,38	+7,38	+0,72%
Cacau NY	9.008,50	-32,50	-0,36%
Ouro	3.288,00	-60,00	-1,79%
Açúcar NY nº11	15,78	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,4730	-0,0155	-0,28%
EUR/BRL	6,4144	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	144,64	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3718	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,5057	-0,0269	-0,36%
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Petrobras PN	31,31	-0,15	-0,48%
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Momentum Financia.	7,644	+0,024	+0,31%
F&C Global Real E.	0,93	-0,02	-2,37%
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