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Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution Eur Qf (0P00009QN2)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0321371998

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009QN2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund European Div (0P00009QN2). Nossos dados do Schroder International Selection Fund European Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,070	8,940	6,870
Ações	97,930	98,090	0,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,749	13,110
Índice Preço/Valor Contábil	2,179	1,935
Índice Preço/Vendas	1,734	1,270
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,147	7,821
Retorno com dividendos	3,798	4,262
Crescimento de lucros em 5 anos	7,502	8,274

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,950	24,803
Industriais	19,760	16,637
Saúde	17,040	12,523
Tecnologia	9,870	4,948
Consumo Não-Cíclico	7,190	11,382
Serviços de Comunicação	5,560	5,472
Utilidades	4,650	7,206
Consumo Cíclico	4,310	8,501
Materiais Básicos	4,060	4,894
Energia	3,620	6,489

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 282

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Siemens	DE0007236101	4,46	243,20	+2,23%
Intesa	IT0000072618	3,99	5,4620	+2,13%
SKF B	SE0000108227	3,42	238,4	+1,40%
SSE	GB0007908733	2,96	1.871,50	-0,37%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,86	359.8	+5.02%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,85	281,10	-0,92%
BAE Systems	GB0002634946	2,84	1.862,00	+1,67%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	2,81	13,08	-0,30%
ASML Holding	NL0010273215	2,73	899,00	+2,66%
Standard Chartered	GB0004082847	2,63	1.390,00	+0,91%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	6,14B	7,72	5,17	6,12
SIEM C EUR Acc	6,14B	8,29	6,01	6,91
SIEM I EUR Acc	6,14B	9,00	7,06	8,02
SIAsian Opportunities A EUR Acc	6,21B	3,48	2,65	7,06
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	6,21B	3,14	2,14	6,52

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S&P 500 VIX	18,23	-2,55	-12,27%
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Índice Dólar	98,492	+0,137	+0,14%

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