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Seb Green Bond Fund C Eur (0P00015JGY)

Luxemburgo

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96,268 -0,080 -0,09%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 263,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU1116557585

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JGY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Green Bond Fund C EUR (0P00015JGY). Nossos dados do SEB Green Bond Fund C EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	117,670	117,670	0,000
Conversíveis	1,680	1,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	14,271
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,060
Índice Preço/Vendas	2,632	1,688
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	11,624
Retorno com dividendos	0,394	3,938
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,522

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,935	25,411
Governo	32,477	71,996
Não alocado	-20,091	25,749

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 227

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	11,37	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	4,07	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2,98	-	-
United Utilities Water Finance PLC 3.75%	XS2771661357	1,90	-	-
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 1.	-	1,72	-	-
ASR Nederland N.V. 3.625%	XS2694995163	1,71	-	-
Vasakronan AB 4.893%	XS2688814172	1,64	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875%	XS2671251127	1,62	-	-
Tomra Systems ASA 5.63%	NO0013187153	1,60	-	-
Vattenfall AB 0.125%	XS2297882644	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por SEB Investment Management AB

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	17,44B	1,75	0,57	0,44
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	17,44B	1,87	0,93	0,87
SEB Fund 5 SEB Danish Mortgage Bone	1,42B	-0,39	-5,40	-0,30
SEB High Yield Fund C	949,75M	-0,10	-1,97	1,09
LU0133008952	274,46M	0,30	-1,90	0,70

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Ibovespa Futuros	128.542	-628	-0,49%
US 500	5.310,0	+6,7	+0,13%
US 30	39.846,7	-156,9	-0,39%
S&P 500 VIX	12,34	+0,35	+2,92%
Bitcoin Futuro	69.000,0	+2.575,0	+3,88%
Índice Dólar	104,460	+0,130	+0,12%

Petróleo Brent	83,74	-0,24	-0,29%
Petróleo WTI	79,30	-0,28	-0,35%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.246,75	+18,75	+1,53%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.439,00	+21,60	+0,89%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1089	+0,0058	+0,11%
EUR/BRL	5,5508	-0,0080	-0,14%
EUR/Dólar	1,0864	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	156,27	+0,62	+0,40%
GBP/Dólar	1,2710	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,4933	+0,0080	+0,12%
CAD/BRL	3,7513	-0,0057	-0,15%

Petrobras PN	36,84	+0,15	+0,41%
Vale ON	66,20	+0,02	+0,03%
Casas Bahia ON	7,54	-0,24	-3,08%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	35,44	-1,98	-5,29%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,59	-0,05	-0,13%

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