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Sei Daily Income Trust Gnma Fund Class F (SEGMX)

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8,91 +0,02 +0,22%

30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,71M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

Holdings SEGMX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI GNMA F (SDIT) (SEGMX). Nossos dados do SEI GNMA F (SDIT) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,16	3,16	0,00
Título	96,85	117,74	20,89

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	92,99	80,26
Governo	3,85	28,83
Não alocado	3,16	14,09

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 293

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 2%	-	6,01	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	4,41	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,30	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3,96	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,78	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,69	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,54	-	-
Government National Mortgage Association 4%	-	3,33	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	3,23	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,93	-	-

Principais fundos de títulos por SEI

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8,81B	3,37	2,16	1,98
SEI Daily Income Trust Government F	6,21B	1,31	4,14	1,71
SEI Intermediate Duration Credit A(	4,11B	2,59	2,77	2,40
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3,01B	3,29	1,56	1,49
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3B	1,93	-0,07	2,03

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Ibovespa	137.027	-1.507	-1,09%
Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.884,9	-26,8	-0,45%
US 30	42.125,5	-144,6	-0,34%
S&P 500 VIX	19,70	+1,13	+6,09%
Bitcoin Futuro	104.797,5	-940,0	-0,89%
Índice Dólar	98,692	-0,567	-0,57%

Petróleo Brent	65,09	+2,31	+3,68%
Petróleo WTI	63,31	+2,52	+4,15%
Café Contrato C	343,18	+0,73	+0,21%
Soja Chicago	1.037,50	-3,50	-0,34%
Cacau NY	9.859,50	+68,50	+0,70%
Ouro	3.378,06	+62,66	+1,89%
Açúcar NY nº11	17,23	+0,18	+1,06%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5402	+0,0461	+0,71%
EUR/Dólar	1,1425	+0,0077	+0,68%
Dólar/JPY	142,64	-1,42	-0,99%
GBP/Dólar	1,3541	+0,0080	+0,59%
GBP/BRL	7,7506	+0,0477	+0,62%
CAD/BRL	4,1787	+0,0138	+0,33%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
Vale ON	52,10	-1,35	-2,53%
Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
Magazine Luiza ON	9,22	+0,14	+1,54%
IRB Brasil ON	49,16	+0,87	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-1,67	-3,79%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
SEI GNMA F (SDIT)	8,91	+0,02	+0,22%
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Capital Four Inve.	126,662	+0,073	+0,06%
Scottish Widows M.	4,49	-0,04	-0,90%
Allianz Global In.	1.006,160	+1,820	+0,18%
American Century .	26,36	+0,04	+0,15%
Investec Emerging.	16,148	+0,003	+0,02%
Voya GNMA Income .	7,38	+0,02	+0,27%