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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class Z Acc Usd (0P0000FWUQ)

Luxemburgo

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 325,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0278912091

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000FWUQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000FWUQ). Nossos dados do Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,560	12,690	7,130
Título	94,440	94,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,335	51,233
Corporativo	23,122	23,309
Derivativo	0,334	90,483
Não alocado	5,208	54,974

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dominican Republic 6%	-	2,68	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2,62	1.000,000	0,00%
Poland (Republic of) 5.5%	-	2,48	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	2,45	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2,28	-	-
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,26	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	2,23	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,14	98,88	0,00%
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2,08	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,55B	2,25	4,91	2,22
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3,55B	2,04	4,48	2,00
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,55B	1,86	4,35	2,01
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3,55B	2,15	4,70	2,07
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,55B	2,19	4,77	2,13

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US 30	44.992,6	+46,5	+0,10%
S&P 500 VIX	15,28	+0,19	+1,26%
Bitcoin Futuro	115.587,5	-2.050,0	-1,74%
Índice Dólar	98,017	+0,305	+0,31%

Petróleo Brent	65,88	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	62,01	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	331,05	-3,15	-0,94%
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Cacau NY	8.315,50	+37,50	+0,45%
Ouro	3.378,10	-4,50	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,41	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,4145	+0,0140	+0,26%
EUR/BRL	6,3131	-0,0049	-0,08%
EUR/Dólar	1,1663	-0,0035	-0,30%
Dólar/JPY	147,98	+0,78	+0,53%
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GBP/BRL	7,3240	+0,0058	+0,08%
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