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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,020 | 21,770 | 16,750 |
Título | 94,980 | 94,980 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 78,543 | 53,750 |
Corporativo | 16,434 | 22,684 |
Derivativo | -0,040 | 85,829 |
Não alocado | 5,064 | 58,532 |
Nº de participações compradas: 175
Nº de participações vendidas: 76
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 5,08 | 1.000,000 | -0,03% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | XS1791939736 | 2,51 | - | - | |
Dominican Republic 6% | - | 2,37 | - | - | |
Peru (Republic of) 7.3% | PEP01000C5I0 | 2,21 | - | - | |
Mozambique (Republic of) 9% | XS2051203862 | 2,14 | - | - | |
Qatar (State of) 4.817% | XS1959337749 | 1,91 | - | - | |
Tesouro IPCA+ Agosto 2050 | BRSTNCNTB3D4 | 1,89 | 4,419.220 | +1.00% | |
Kenya (Republic of) 7% | XS1843435840 | 1,88 | - | - | |
Qatar (State of) 5.103% | XS1807174559 | 1,87 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 6.5% | - | 1,81 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc | 3,05B | 2,27 | 3,06 | - | ||
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc | 3,05B | 1,73 | 2,69 | 1,56 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc | 3,05B | 2,25 | 3,01 | 1,57 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc | 3,05B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc | 3,05B | 2,33 | 3,19 | 1,70 |
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