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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,090 | 21,100 | 14,010 |
Título | 92,910 | 92,910 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 77,250 | 51,909 |
Corporativo | 15,660 | 23,933 |
Derivativo | -0,357 | 86,908 |
Não alocado | 7,448 | 56,557 |
Nº de participações compradas: 180
Nº de participações vendidas: 76
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 4,15 | 1.000,000 | 0,00% | |
Peru (Republic Of) 5.875% | - | 3,15 | - | - | |
Dominican Republic 6% | - | 2,40 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | XS1791939736 | 2,30 | - | - | |
Mozambique (Republic of) 9% | XS2051203862 | 2,27 | - | - | |
Qatar (State of) 4.817% | XS1959337749 | 2,07 | - | - | |
Georgian Railway LLC 4% | XS2340149439 | 2,05 | - | - | |
Kenya (Republic of) 7% | XS1843435840 | 2,02 | - | - | |
Morocco (Kingdom of) 4% | XS2270577344 | 1,74 | - | - | |
Tesouro IPCA+ Agosto 2050 | BRSTNCNTB3D4 | 1,66 | 3.997,480 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc | 3,74B | 4,50 | 3,80 | 1,83 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc | 3,74B | 4,41 | 3,51 | 1,75 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc | 3,74B | 4,91 | 3,73 | 1,86 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc | 3,74B | 4,86 | 3,89 | 1,82 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc | 3,74B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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