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Schroder International Selection Fund European Special Situations A Accumulation Eur (0P000026OJ)

Luxemburgo

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243,360 -0,810 -0,33%

08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0246035637

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000026OJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund European Spe (0P000026OJ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund European Spe incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,120	2,580	0,460
Ações	97,890	97,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,008	21,980
Índice Preço/Valor Contábil	3,308	3,682
Índice Preço/Vendas	2,571	2,893
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,691	16,062
Retorno com dividendos	2,270	2,129
Crescimento de lucros em 5 anos	7,444	9,460

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	33,510	26,276
Saúde	22,020	14,644
Tecnologia	14,870	17,446
Materiais Básicos	10,070	6,866
Consumo Cíclico	7,670	10,885
Serviços Financeiros	4,920	11,162
Consumo Não-Cíclico	4,370	7,826
Serviços de Comunicação	2,560	4,490

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,92	250,100	-1,83%
ASML Holding	NL0010273215	4,78	616,90	+1,02%
Relx	GB00B2B0DG97	4,02	3,577.00	-2.43%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,82	323,1	+4,60%
Schneider Electric	FR0000121972	3,81	222,00	+0,77%
Experian	GB00B19NLV48	3,64	3.804,0	-1,45%
HALEON	GB00BMX86B70	3,18	355,20	+0,62%
Siemens	DE0007236101	3,12	232,40	+2,33%
Assa Abloy	SE0007100581	2,92	328.4	+0.31%
Alcon	CH0432492467	2,80	69,10	+0,61%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,99B	5,28	4,87	4,77
SIEM C EUR Acc	5,99B	5,77	5,71	5,56
SIEM I EUR Acc	5,99B	6,38	6,76	6,67
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,6B	2,59	2,57	6,02
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,6B	2,30	2,05	5,49

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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IL Bright Directi.	42,520	-0,180	-0,42%
WisdomTree Japan .	37,83	0,00	0,00%
Neuberger Berman .	15,440	0,000	0,00%
UBS Lux Bond Fund.	172,400	+0,190	+0,11%