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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation Eur (0P00001CC9)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0180781634

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001CC9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001CC9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	34,039	34,039	34,039	34,039	0,27%
04.06.2025	33,946	33,946	33,946	33,916	0,09%
03.06.2025	33,916	33,916	33,916	33,847	0,20%
02.06.2025	33,847	33,847	33,847	33,804	0,13%
30.05.2025	33,804	33,804	33,804	33,755	0,14%
29.05.2025	33,755	33,755	33,800	33,755	-0,13%
28.05.2025	33,800	33,800	33,800	33,800	0,18%
27.05.2025	33,741	33,741	33,741	33,620	0,20%
26.05.2025	33,672	33,672	33,672	33,620	0,15%
23.05.2025	33,620	33,620	33,620	33,503	0,35%
22.05.2025	33,503	33,503	33,606	33,503	-0,31%
21.05.2025	33,606	33,606	33,606	33,606	-0,40%
20.05.2025	33,739	33,739	33,739	33,647	0,28%
19.05.2025	33,647	33,647	33,828	33,647	-0,54%
16.05.2025	33,828	33,828	33,828	33,828	0,59%
15.05.2025	33,630	33,630	33,658	33,630	-0,08%
14.05.2025	33,658	33,658	33,658	33,658	0,03%
13.05.2025	33,649	33,649	33,649	33,649	-0,24%
12.05.2025	33,730	33,730	33,790	33,730	-0,18%
09.05.2025	33,790	33,790	33,790	33,790	-0,69%
08.05.2025	34,026	34,026	34,034	34,026	-0,02%
07.05.2025	34,034	34,034	34,034	33,925	0,32%
06.05.2025	33,925	33,925	33,925	33,925	0,11%
05.05.2025	33,889	33,889	34,071	33,889	-0,54%

Alta: 34,071

Baixa: 33,503

Diferença: 0,568

Média: 33,783

Var%: -0,092

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