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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation Eur (0P00001CC9)

Luxemburgo

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34,259 -0,048 -0,14%

01/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 364,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0180781634

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001CC9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001CC9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.09.2025	34,259	34,259	34,259	34,259	-0,14%
29.08.2025	34,307	34,307	34,307	34,307	0,09%
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26.08.2025	34,160	34,160	34,160	34,160	-0,16%
25.08.2025	34,215	34,215	34,215	34,095	0,35%
22.08.2025	34,095	34,095	34,095	34,095	0,04%
21.08.2025	34,081	34,081	34,124	34,081	-0,13%
20.08.2025	34,124	34,124	34,124	34,124	0,15%
19.08.2025	34,072	34,072	34,072	34,072	-0,18%
18.08.2025	34,133	34,133	34,200	34,133	-0,20%
15.08.2025	34,200	34,200	34,200	34,200	-0,48%
14.08.2025	34,365	34,365	34,365	34,315	0,15%
13.08.2025	34,315	34,315	34,315	34,315	-0,04%
12.08.2025	34,327	34,327	34,374	34,327	-0,14%
11.08.2025	34,374	34,374	34,374	34,367	0,02%
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07.08.2025	34,402	34,402	34,442	34,402	-0,12%
06.08.2025	34,442	34,442	34,480	34,442	-0,11%
05.08.2025	34,480	34,480	34,480	34,433	0,14%
04.08.2025	34,433	34,433	34,433	34,357	0,22%

Alta: 34,480

Baixa: 34,072

Diferença: 0,408

Média: 34,269

Var%: -0,285

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