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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation Eur (0P00001CC9)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 398,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0180781634

Classe de Ativo: Título

0P00001CC9 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation Eur (ISIN: LU0180781634). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,55%

Fechamento Anterior33,94

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorSchroder Investment Management Lux S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início28.11.2003

Total de ativos398,11M

Despesas0,06%

Investimento mínimo5.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaGlobal Inflation - Linked Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1019	996	1020	838	881	1014
Retorno do fundo	1.86%	-0.44%	1.95%	-5.72%	-2.5%	0.14%
Lugar na categoria	68	154	117	119	117	29
% na categoria	33	71	51	68	75	34

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,32B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,32B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,32B	1,16	0,84	1,12
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,32B	1,15	0,79	1,07
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,32B	1,16	0,84	1,12

Principais fundos para a categoria Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Inflation Bonds A Capitalisa	975,72M	2,00	-6,22	-0,37
Global Inflation Bonds I Capitalisa	975,72M	2,07	-5,82	0,03
Global Inflation Bonds I Distributi	975,72M	2,07	-5,81	0,01
Global Inflation Bonds A Distributi	975,72M	2,00	-6,22	-0,36
Global Inflation Bonds F Capitalisa	975,72M	2,04	-5,98	-0,11

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	9,26	-	-
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	8,11	-	-
Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050	-	5,26	-	-
Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375	-	5,26	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	4,12	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda	Venda
Resumo	Venda Forte	Venda	Venda

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Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
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Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

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HSBC Global Inves.	45,089	+0,122	+0,27%
Nissay DC Nissay .	24.777,000	+97,000	+0,39%
ENERPREV ALM PSAP.	5,931	+0,011	+0,18%