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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation Eur (0P00001CC9)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 370,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0180781634

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CC9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00001CC9). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Infla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,960	109,780	108,820
Título	98,840	138,990	40,150
Conversíveis	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,474	90,063
Derivativo	2,568	117,728
Não alocado	-1,773	22,672
Corporativo	8,169	4,134
Securitizado	4,314	8,487

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 313

Nº de participações vendidas: 84

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	7,89	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	7,09	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,10	-	-
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	3,80	-	-
Swap/02/15/2030/P:EUR 1.90600 /R:EUR/HICPXT/1M	-	2,83	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	2,29	103,30	0,00%
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M	-	2,08	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	1,99	-	-
United States Treasury Notes 0.141%	-	1,92	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7957%	GB00BMF9LJ15	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondc	16,01B	2,08	6,08	2,36
SIEURO Corporate Bond C Acc	16,01B	2,08	6,07	2,36
Selection Fund EURO Corporate Bondi	16,01B	2,38	6,69	2,96
SIEURO Corporate Bond I Acc	16,01B	2,38	6,69	2,96
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	16,01B	2,12	6,15	2,44

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US 30	44.682,8	+49,8	+0,11%
S&P 500 VIX	15,98	+0,95	+6,32%
Bitcoin Futuro	118.760,0	+415,0	+0,35%
Índice Dólar	98,555	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	71,71	-0,06	-0,08%
Petróleo WTI	69,17	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	297,45	-4,25	-1,41%
Soja Chicago	989,00	0,00	0,00%
Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
Ouro	3.378,00	-3,20	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5747	-0,0141	-0,25%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1564	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	148,13	-0,38	-0,26%
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