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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,520 | 0,520 | 0,000 |
Título | 99,480 | 99,480 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 98,393 | 76,854 |
Governo | 1,085 | 12,012 |
Não alocado | 0,522 | 12,471 |
Nº de participações compradas: 284
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
VOWGVE 1.625 16-Jan-2030 | XS1167667283 | 1,07 | 93,01 | +0,04% | |
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027 | XS1586555945 | 0,92 | 98,49 | +0,03% | |
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026 | XS2343822842 | 0,89 | 97,590 | +0,10% | |
ORAN 8.125 28-Jan-2033 | FR0000471930 | 0,78 | 133,92 | -0,17% | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.875% | DE000A1UDWN5 | 0,72 | - | - | |
Unilever Finance Netherlands B.V 0% | XS2481498173 | 0,67 | - | - | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 1.5% | BE6276040431 | 0,66 | - | - | |
Bouygues SA 0% | FR001400DNG3 | 0,64 | - | - | |
Electricite de France SA 4.625% | FR0010891317 | 0,64 | - | - | |
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 1.375% | FR0013404571 | 0,63 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seligson & Co Money Market AAA A | 355,74M | 0,87 | 2,51 | 0,64 | ||
Seligson & Co Money Market AAA B | 355,74M | -2,76 | 1,27 | 0,27 | ||
Seligson Co Euro Bond Fund B | 104,81M | -2,73 | -2,05 | -0,65 | ||
Seligson & Co Euro Bond Fund A | 104,81M | 0,61 | -0,96 | -0,33 | ||
Seligson Euro Corporate Bond A | 86,76M | 0,99 | 1,31 | 0,31 |
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