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Ci U.s. Equity & Income Fund A (0P0000YBN4)

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25/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 822,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YBN4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sentry U.S. Monthly Income Fund A (0P0000YBN4). Nossos dados do Sentry U.S. Monthly Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,170	1,170
Ações	72,210	72,210
Título	22,570	22,570
Conversíveis	0,570	0,570
Preferenciais	0,900	0,900
Outros	2,580	2,580

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,694	17,875
Índice Preço/Valor Contábil	3,279	2,840
Índice Preço/Vendas	0,913	1,851
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,618	11,520
Retorno com dividendos	0,990	2,127
Crescimento de lucros em 5 anos	13,439	11,136

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,900	18,498
Serviços de Comunicação	20,550	5,994
Consumo Cíclico	15,140	10,761
Tecnologia	10,870	18,021
Industriais	8,130	13,523
Saúde	7,370	10,993
Imóveis	2,850	2,605
Utilidades	1,770	2,608
Energia	0,440	6,500

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 275

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	6,53	185,58	+2,65%
Amazon.com	US0231351067	4,51	186.34	+0.41%
Meta Platforms	US30303M1027	4,19	510,58	+2,34%
KKR & Co	US48251W1045	3,86	107,42	-0,05%
Mastercard	US57636Q1040	3,86	455.65	-0.29%
Brookfield	CA11271J1075	3,65	41,34	-0,17%
Visa A	US92826C8394	3,61	273,64	-0,96%
Microsoft	US5949181045	3,05	450.95	+0.73%
JPMorgan	US46625H1005	2,63	198,07	-0,41%
Booking	US09857L1089	2,30	4.014,38	+0,83%

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3,17B	10,96	9,71	11,84
Sentry All Cap Income Fund Series F	1,7B	7,77	5,10	7,22
Sentry All Cap Income Fund Series X	1,7B	7,62	4,75	6,87
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1,12B	5,74	2,06	6,74
Sentry US Mon Incm Fund Sr B CAD	822,04M	8,39	6,17	8,28

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
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US 30	39.134,4	+22,2	+0,06%
S&P 500 VIX	12,84	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.582,5	-332,5	-0,54%
Índice Dólar	105,407	+0,148	+0,14%

Petróleo Brent	84,73	+0,51	+0,61%
Petróleo WTI	81,36	+0,53	+0,66%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.156,12	+11,37	+0,99%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.327,20	-3,60	-0,15%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8324	-0,0133	-0,23%
EUR/Dólar	1,0697	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	159,82	+0,14	+0,08%
GBP/Dólar	1,2682	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	6,9146	-0,0012	-0,02%
CAD/BRL	3,9907	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
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IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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