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Ci U.s. Equity & Income Fund A (0P0000YBN4)

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09/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 913,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YBN4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sentry U.S. Monthly Income Fund A (0P0000YBN4). Nossos dados do Sentry U.S. Monthly Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,510	0,590	0,080
Ações	69,500	69,600	0,100
Título	25,280	25,280	0,000
Conversíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	0,830	0,830	0,000
Outros	3,360	3,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,257	18,059
Índice Preço/Valor Contábil	3,511	2,983
Índice Preço/Vendas	1,125	2,120
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,304	11,658
Retorno com dividendos	1,009	2,092
Crescimento de lucros em 5 anos	9,756	10,203

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,720	20,020
Serviços de Comunicação	19,300	6,620
Consumo Cíclico	13,410	10,621
Tecnologia	12,550	19,271
Saúde	7,990	10,518
Industriais	7,680	12,703
Imóveis	2,150	2,817
Utilidades	1,710	2,692
Energia	0,490	5,829

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	4,77	154,38	-0,88%
Meta Platforms	US30303M1027	4,47	592,49	-0,92%
Amazon.com	US0231351067	4,33	193,06	+0,51%
Mastercard	US57636Q1040	4,22	568,64	+0,27%
Visa A	US92826C8394	4,15	352.54	+0.36%
Brookfield	CA11271J1075	3,88	56,70	-1,58%
KKR & Co	US48251W1045	3,51	118,08	-0,55%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,02	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,98	-	-
Microsoft	US5949181045	2,91	438.73	+0.13%

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3,13B	-8,97	14,17	10,96
Sentry All Cap Income Fund Series F	1,62B	-4,89	10,66	7,35
Sentry All Cap Income Fund Series X	1,62B	-4,99	10,29	6,99
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1,09B	-6,65	8,08	6,35
Sentry US Mon Incm Fund Sr B CAD	913,23M	-7,40	10,07	7,49

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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