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Ci U.s. Monthly Income Fund A (0P0000YBN4)

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21,977 -0,025 -0,11%

18/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 953,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YBN4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sentry U.S. Monthly Income Fund A (0P0000YBN4). Nossos dados do Sentry U.S. Monthly Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,440	0,450	0,010
Ações	71,750	71,750	0,000
Título	23,210	23,210	0,000
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,800	0,800	0,000
Outros	3,300	3,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,869	18,339
Índice Preço/Valor Contábil	3,971	2,963
Índice Preço/Vendas	1,554	2,110
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,095	11,554
Retorno com dividendos	0,941	2,122
Crescimento de lucros em 5 anos	10,253	9,779

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,020	20,330
Serviços de Comunicação	21,170	6,353
Tecnologia	14,050	18,997
Consumo Cíclico	12,810	10,755
Industriais	7,530	13,260
Saúde	6,190	9,991
Utilidades	1,660	2,622
Imóveis	1,570	2,818

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	5,57	204,29	-0,30%
Meta Platforms	US30303M1027	5,39	767,37	-2,27%
Amazon.com	US0231351067	5,09	231,49	+0,20%
Brookfield	CA11271J1075	4,73	65.01	-0.67%
Microsoft	US5949181045	4,61	517,10	-0,59%
KKR & Co	US48251W1045	4,22	141,20	-0,76%
Mastercard	US57636Q1040	4,16	584,14	+0,42%
Visa A	US92826C8394	3,89	342,74	-0,50%
Live Nation Entertainment	US5380341090	2,79	162,12	+0,74%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,74	-	-

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3,36B	2,60	19,21	11,35
Sentry All Cap Income Fund Series F	1,72B	5,59	14,24	8,23
Sentry All Cap Income Fund Series X	1,72B	5,38	13,86	7,87
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1,11B	3,11	10,49	7,28
Sentry US Mon Incm Fund Sr B CAD	953,43M	1,19	13,89	7,58

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US 30	44.840,0	-72,2	-0,16%
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Açúcar NY nº11	16,28	+0,04	+0,25%

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EUR/BRL	6,3492	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1678	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	147,64	-0,24	-0,16%
GBP/Dólar	1,3518	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,3506	+0,0100	+0,14%
CAD/BRL	3,9349	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
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Magazine Luiza ON	6,91	+0,29	+4,38%
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