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Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A Acc (0P0000N6XR)

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 692,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999006530

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000N6XR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000N6XR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.02.2025	1,342	1,342	1,342	1,342	0,28%
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31.01.2025	1,338	1,338	1,338	1,338	-0,13%
28.01.2025	1,340	1,340	1,340	1,340	0,07%
27.01.2025	1,339	1,339	1,339	1,339	0,21%
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21.01.2025	1,335	1,335	1,335	1,335	0,27%
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15.01.2025	1,324	1,324	1,324	1,324	0,14%
14.01.2025	1,322	1,322	1,322	1,322	-0,21%
13.01.2025	1,325	1,325	1,325	1,325	-0,28%
10.01.2025	1,329	1,329	1,329	1,329	-0,18%
09.01.2025	1,331	1,331	1,331	1,331	0,09%
08.01.2025	1,330	1,330	1,330	1,330	-0,20%
07.01.2025	1,332	1,332	1,332	1,332	0,08%

Alta: 1,342

Baixa: 1,322

Diferença: 0,020

Média: 1,333

Var%: 0,811

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