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Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A Acc (0P0000N6XR)

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21/07 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 684,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999006530

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N6XR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A (0P0000N6XR). Nossos dados do Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,930	16,460	4,530
Título	87,230	106,920	19,690
Conversíveis	0,840	0,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,078	28,581
Corporativo	17,560	64,577
Derivativo	0,077	39,465
Não alocado	2,451	4,335

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	10,08	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	5,56	-	-
Singapore (Republic of) 2.875%	SG3263998209	5,39	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	5,32	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	5,29	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ41432139	4,76	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	4,17	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SGXF13029610	3,67	-	-
Singapore (Republic of) 2.125%	SG31A8000003	3,59	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG3254976487	3,54	-	-

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US 30	44.533,5	+31,3	+0,07%
S&P 500 VIX	16,50	-0,15	-0,90%
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Açúcar NY nº11	16,26	-0,11	-0,67%

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