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Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A Acc (0P0000N6XR)

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 689,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999006530

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N6XR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A (0P0000N6XR). Nossos dados do Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,510	7,680	4,170
Título	95,650	115,180	19,530
Conversíveis	0,840	0,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,932	29,605
Corporativo	17,814	64,476
Não alocado	3,292	4,509
Derivativo	0,132	38,258

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	14,42	-	-
Singapore (Republic of) 3%	SGXF45447632	6,91	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	5,60	-	-
Singapore (Republic of) 2.875%	SG3263998209	5,36	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	5,34	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	5,29	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	4,28	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SGXF13029610	3,72	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG3254976487	3,59	-	-
Singapore (Republic of) 3%	SGXF47639806	3,55	-	-

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US 30	44.052,0	+76,1	+0,17%
S&P 500 VIX	16,10	-0,15	-0,92%
Bitcoin Futuro	119.300,0	+70,0	+0,06%
Índice Dólar	98,312	-0,049	-0,05%

Petróleo Brent	66,89	+0,26	+0,39%
Petróleo WTI	64,16	+0,20	+0,31%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,13	-10,88	-1,08%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,31	+0,12	+0,08%
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CAD/BRL	3,9486	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
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AB - All Market I.	8,650	0,000	0,00%
Sierra Strategic .	19,50	0,00	0,00%
Cohen & Steers SI.	45,812	+0,185	+0,41%