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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Usd Distribution (0P0001PMAI)

Singapura

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05/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 375,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ38818704

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001PMAI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Usd Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.05.2025	10,076	10,076	10,082	10,076	-0,05%
02.05.2025	10,082	10,082	10,082	10,082	-0,20%
30.04.2025	10,102	10,102	10,102	10,102	0,05%
29.04.2025	10,097	10,097	10,097	10,087	0,09%
28.04.2025	10,087	10,087	10,087	10,087	0,15%
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23.04.2025	10,043	10,043	10,043	10,040	0,02%
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21.04.2025	10,043	10,043	10,043	10,040	0,03%
17.04.2025	10,040	10,040	10,040	10,040	0,04%
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14.04.2025	10,009	10,009	10,009	9,986	0,22%
11.04.2025	9,986	9,986	9,986	9,986	-0,16%
10.04.2025	10,003	10,003	10,003	9,984	0,18%
09.04.2025	9,984	9,984	10,143	9,984	-1,57%
08.04.2025	10,143	10,143	10,160	10,143	-0,16%
07.04.2025	10,160	10,160	10,208	10,160	-0,48%

Alta: 10,208

Baixa: 9,984

Diferença: 0,224

Média: 10,057

Var%: -1,294

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