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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Usd Distribution (0P0001PMAI)

Singapura

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26/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 626,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ38818704

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001PMAI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Usd Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.08.2025	10,201	10,201	10,212	10,201	-0,11%
25.08.2025	10,212	10,212	10,212	10,191	0,21%
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20.08.2025	10,183	10,183	10,183	10,181	0,03%
19.08.2025	10,181	10,181	10,194	10,181	-0,13%
18.08.2025	10,194	10,194	10,194	10,193	0,02%
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Alta: 10,212

Baixa: 10,111

Diferença: 0,101

Média: 10,169

Var%: 0,893

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