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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Usd Distribution (0P0001PMAI)

Singapura

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 450,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ38818704

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001PMAI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Usd Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	10,204	10,204	10,204	10,201	0,03%
26.06.2025	10,201	10,201	10,201	10,190	0,11%
25.06.2025	10,190	10,190	10,190	10,187	0,03%
24.06.2025	10,187	10,187	10,187	10,173	0,13%
23.06.2025	10,173	10,173	10,173	10,160	0,13%
20.06.2025	10,160	10,160	10,160	10,160	-0,07%
18.06.2025	10,167	10,167	10,167	10,167	0,16%
17.06.2025	10,151	10,151	10,158	10,151	-0,08%
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13.06.2025	10,144	10,144	10,151	10,144	-0,06%
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11.06.2025	10,136	10,136	10,136	10,128	0,08%
10.06.2025	10,128	10,128	10,128	10,125	0,03%
09.06.2025	10,125	10,125	10,125	10,109	-0,10%
06.06.2025	10,135	10,135	10,136	10,109	-0,01%
05.06.2025	10,136	10,136	10,136	10,136	0,01%
04.06.2025	10,136	10,136	10,136	10,124	0,11%
03.06.2025	10,124	10,124	10,124	10,123	0,01%
02.06.2025	10,123	10,123	10,123	10,122	0,00%

Alta: 10,204

Baixa: 10,109

Diferença: 0,094

Média: 10,154

Var%: 0,804

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