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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Usd Distribution (0P0001PMAI)

Singapura

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03/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ38818704

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001PMAI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DBS CIO LIQUID+ Fund Class A USD Distribution (0P0001PMAI). Nossos dados do DBS CIO LIQUID+ Fund Class A USD Distribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,240	8,350	0,110
Título	92,420	92,420	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,746	72,700
Governo	11,887	21,094
Não alocado	7,024	6,615

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875	-	2,84	-	-
United States Treasury Notes 4.875	-	1,48	-	-
Reliance Industries Ltd. 4.125%	-	0,89	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	0,88	-	-
SK Hynix Inc. 6.375%	-	0,86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,85	-	-
Credit Agricole Sa 4%	-	0,84	-	-
Barclays PLC 5.2%	-	0,83	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	0,83	-	-
Morgan Stanley 4.679%	-	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por DBS Bank Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	SGXZ43076165		60,23M	4,27	-	-

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