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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Sgd Hedged Distribution (0P0001PMAK)

Singapura

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20/11 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 184,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ80645849

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001PMAK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distributi (0P0001PMAK). Nossos dados do DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distributi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,810	0,810
Título	95,120	95,120
Outros	4,070	4,070

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,681	56,969
Governo	20,986	42,954
Não alocado	0,807	24,078

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Note/Bond 3.875% 2027-11-30	-	3,91	-	-
United States Treasury Bill 0% 13apr2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Bill 0% 5oct2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Bill 0% 12jan2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25%2025-10-15	-	2,82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25% 2024-09-30	-	2,79	-	-
Expedia Group Inc 6.25% 1may2025	-	0,78	-	-
Kinross Gold Corp 5.95% 15mar2024	-	0,77	-	-
Occidental Petroleum Corp 5.875% 1sep2025	-	0,77	-	-
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 5.71% 2023-11-15	-	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por DBS Bank Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	SGXZ86080256		20,53M	3,20	-	-

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Ibovespa Futuros	128.294	+320	+0,25%
US 500	5.941,1	-7,6	-0,13%
US 30	43.865,0	-5,4	-0,01%
S&P 500 VIX	16,86	-0,01	-0,06%
Bitcoin Futuro	99.092,5	+512,5	+0,52%
Índice Dólar	107,555	+0,625	+0,58%

Petróleo Brent	73,66	-0,57	-0,77%
Petróleo WTI	69,50	-0,60	-0,86%
Café Contrato C	295,70	0,00	0,00%
Soja Chicago	976,38	-1,62	-0,17%
Cacau NY	8.960,00	+325,00	+3,76%
Ouro	2.701,45	+26,55	+0,99%
Açúcar NY nº11	21,32	-0,06	-0,28%

Dólar/BRL	5,7922	-0,0222	-0,38%
EUR/BRL	6,0277	-0,0624	-1,02%
EUR/Dólar	1,0404	-0,0069	-0,66%
Dólar/JPY	154,45	-0,07	-0,04%
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GBP/BRL	7,2438	-0,0765	-1,05%
CAD/BRL	4,1383	-0,0241	-0,58%

Petrobras PN	37,91	+0,11	+0,29%
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Casas Bahia ON	3,48	-0,09	-2,52%
Magazine Luiza ON	9,14	-0,24	-2,56%
IRB Brasil ON	38,60	-1,06	-2,67%
Oi ON	1,33	-0,07	-5,00%
Weg ON	53,73	-0,40	-0,74%

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