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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Sgd Hedged Distribution (0P0001PMAK)

Singapura

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06/06 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 413,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ80645849

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001PMAK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Sgd Hedged Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.06.2025	9,913	9,913	9,913	9,913	-0,01%
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04.06.2025	9,915	9,915	9,915	9,903	0,11%
03.06.2025	9,903	9,903	9,903	9,903	0,01%
02.06.2025	9,903	9,903	9,903	9,903	0,00%
30.05.2025	9,903	9,903	9,903	9,891	0,12%
29.05.2025	9,891	9,891	9,891	9,887	0,04%
28.05.2025	9,887	9,887	9,905	9,887	-0,18%
27.05.2025	9,905	9,905	9,905	9,876	0,29%
22.05.2025	9,876	9,876	9,876	9,876	0,02%
21.05.2025	9,874	9,874	9,886	9,874	-0,12%
20.05.2025	9,886	9,886	9,886	9,886	0,08%
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14.05.2025	9,863	9,863	9,865	9,863	-0,02%
13.05.2025	9,865	9,865	9,865	9,865	-0,11%
09.05.2025	9,876	9,876	9,876	9,876	0,00%
08.05.2025	9,876	9,876	9,884	9,876	-0,08%
07.05.2025	9,884	9,884	9,893	9,884	-0,09%

Alta: 9,915

Baixa: 9,863

Diferença: 0,052

Média: 9,888

Var%: 0,199

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