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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Sgd Hedged Distribution (0P0001PMAK)

Singapura

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24/07 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 497,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ80645849

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001PMAK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Sgd Hedged Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.07.2025	9,889	9,889	9,894	9,889	-0,06%
23.07.2025	9,894	9,894	9,899	9,894	-0,04%
22.07.2025	9,899	9,899	9,899	9,896	0,02%
21.07.2025	9,896	9,896	9,901	9,896	-0,04%
18.07.2025	9,901	9,901	9,901	9,876	0,25%
17.07.2025	9,876	9,876	9,876	9,876	0,03%
16.07.2025	9,873	9,873	9,873	9,866	0,06%
15.07.2025	9,866	9,866	9,886	9,866	-0,20%
14.07.2025	9,886	9,886	9,886	9,886	0,01%
11.07.2025	9,885	9,885	9,885	9,879	0,06%
10.07.2025	9,879	9,879	9,879	9,879	0,04%
09.07.2025	9,875	9,875	9,875	9,875	-0,74%
08.07.2025	9,949	9,949	9,949	9,949	-0,20%
07.07.2025	9,969	9,969	9,969	9,963	0,06%
03.07.2025	9,963	9,963	9,963	9,963	-0,18%
02.07.2025	9,981	9,981	9,981	9,973	0,08%
01.07.2025	9,973	9,973	9,989	9,973	-0,16%
30.06.2025	9,989	9,989	9,989	9,989	0,24%
27.06.2025	9,965	9,965	9,965	9,962	0,03%
26.06.2025	9,962	9,962	9,962	9,953	0,09%
25.06.2025	9,953	9,953	9,953	9,950	0,02%

Alta: 9,989

Baixa: 9,866

Diferença: 0,123

Média: 9,920

Var%: -0,618

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