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Custodian Bci Balanced Fund A (0P0000IR5V)

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29/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,46M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000076774

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR5V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sharenet BCI Balanced Fund A (0P0000IR5V). Nossos dados do Sharenet BCI Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,970	10,020	1,050
Ações	57,030	57,030	0,000
Título	28,990	28,990	0,000
Outros	5,010	5,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,048	12,669
Índice Preço/Valor Contábil	2,023	1,831
Índice Preço/Vendas	1,554	1,405
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,404	8,610
Retorno com dividendos	2,924	3,545
Crescimento de lucros em 5 anos	9,305	10,198

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,580	22,642
Tecnologia	13,780	9,863
Consumo Cíclico	13,530	12,822
Materiais Básicos	11,280	12,965
Serviços de Comunicação	8,010	10,737
Industriais	7,290	5,658
Consumo Não-Cíclico	7,080	9,410
Imóveis	6,380	8,091
Saúde	6,280	5,948
Energia	2,560	2,061
Utilidades	2,230	1,125

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prescient Core Capped Equity A2	ZAE000268157	17,90	-	-
Satrix Capped All Share ETF	ZAE000303905	15,32	5.082	-0,06%
Vanguard Total World Stock ETF	-	13,69	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	13,46	-	-
Satrix 40	ZAE000027108	5,19	9.471	-0,03%
Vanguard Total Stock Market ETF	-	4,65	-	-
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist	IE00B3F81409	4,14	4,43	0,00%
BCI Money Market Fund B	ZAE000202941	3,68	1,000	0,00%
iShares S&P 100 ETF	-	3,49	-	-
Vanguard Value ETF	-	2,89	-	-

Principais fundos de ações por Custodian (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9,64B	-1,53	13,06	12,16
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9,64B	-1,47	13,51	12,65
36ONE BCI Equity B	9,98B	11,74	15,45	12,87
36ONE BCI Equity A	9,98B	11,00	13,54	10,69
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	11,05B	0,61	9,96	-

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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