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Custodian Bci Balanced Fund A (0P0000IR5V)

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2,912 -0,009 -0,31%

04/08 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,34M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000076774

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR5V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sharenet BCI Balanced Fund A (0P0000IR5V). Nossos dados do Sharenet BCI Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,470	8,440	0,970
Ações	57,340	57,340	0,000
Título	30,180	30,180	0,000
Outros	5,000	5,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,628	12,549
Índice Preço/Valor Contábil	1,972	1,820
Índice Preço/Vendas	1,496	1,395
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,125	8,682
Retorno com dividendos	3,106	3,567
Crescimento de lucros em 5 anos	9,160	10,318

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,960	22,667
Consumo Cíclico	13,550	12,652
Tecnologia	12,890	9,778
Materiais Básicos	11,350	12,853
Serviços de Comunicação	7,820	10,825
Consumo Não-Cíclico	7,390	9,456
Industriais	7,260	5,726
Saúde	6,680	6,023
Imóveis	6,400	8,138
Energia	2,510	2,071
Utilidades	2,190	1,099

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prescient Core Capped Equity A2	ZAE000268157	17,85	-	-
Satrix Capped All Share ETF	ZAE000303905	15,66	5.000	+1,30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	14,47	-	-
Vanguard Total World Stock ETF	-	13,64	-	-
Satrix 40	ZAE000027108	5,31	9.238	+0,59%
Vanguard Total Stock Market	US9229087690	4,60	310.53	+1.57%
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist	IE00B3F81409	4,33	4,41	0,01%
iShares S&P 100 ETF	-	3,43	-	-
BCI Money Market Fund B	ZAE000202941	3,38	1,000	0,00%
Vanguard Value	US9229087443	2,92	177,18	+0,95%

Principais fundos de ações por Custodian (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9,62B	-1,47	13,51	12,65
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9,62B	-1,53	13,06	12,16
36ONE BCI Equity A	9,77B	7,33	13,04	10,46
36ONE BCI Equity B	9,77B	7,95	14,95	12,63
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	10,76B	0,61	9,96	-

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Ibovespa Futuros	133.389	-206	-0,15%
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US 30	44.166,5	-7,1	-0,02%
S&P 500 VIX	17,22	-0,30	-1,71%
Bitcoin Futuro	115.497,5	+182,5	+0,16%
Índice Dólar	98,812	+0,226	+0,23%

Petróleo Brent	68,11	-0,65	-0,95%
Petróleo WTI	65,57	-0,72	-1,09%
Café Contrato C	290,45	+1,90	+0,66%
Soja Chicago	996,63	+2,63	+0,26%
Cacau NY	8.293,50	+191,50	+2,36%
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Açúcar NY nº11	16,08	-0,17	-1,05%

Dólar/BRL	5,4988	-0,0432	-0,78%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1537	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	147,71	+0,56	+0,38%
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GBP/BRL	7,3047	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	3,9821	-0,0089	-0,22%

Petrobras PN	32,16	-0,05	-0,16%
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Casas Bahia ON	3,05	-0,01	-0,33%
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BNP PARIBAS ARBIT.	0,71	0,00	0,00%
ILFS	8,66	+0,06	+0,70%