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Custodian Bci Balanced Fund A (0P0000IR5V)

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03/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,64M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000076774

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR5V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sharenet BCI Balanced Fund A (0P0000IR5V). Nossos dados do Sharenet BCI Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,080	11,190	1,110
Ações	59,280	59,280	0,000
Título	25,990	25,990	0,000
Outros	4,640	4,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,512	12,320
Índice Preço/Valor Contábil	1,836	1,789
Índice Preço/Vendas	1,385	1,370
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,377	8,718
Retorno com dividendos	3,288	3,604
Crescimento de lucros em 5 anos	9,671	10,433

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,260	22,974
Consumo Cíclico	14,270	12,159
Tecnologia	11,130	9,529
Materiais Básicos	10,360	12,644
Saúde	7,530	6,159
Consumo Não-Cíclico	7,510	9,374
Imóveis	7,480	8,218
Serviços de Comunicação	7,260	11,316
Industriais	7,020	5,687
Energia	2,880	2,087
Utilidades	2,310	1,127

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prescient Core Capped Equity A2	ZAE000268157	19,09	-	-
Satrix Capped All Share ETF	ZAE000303905	15,11	4.769	+0,85%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	13,11	-	-
Vanguard Total World Stock	US9220427424	10,93	125,05	+0,43%
Satrix 40	ZAE000027108	5,07	8.924	+1,10%
Vanguard Total Stock Market ETF	-	4,50	-	-
BCI Money Market Fund B	ZAE000202941	4,37	1,000	0,00%
iShares S&P 100 ETF	-	3,31	-	-
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist	IE00B3F81409	3,17	4,44	+0,48%
Vanguard Value ETF	-	3,05	-	-

Principais fundos de ações por Custodian (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,94B	-1,47	13,51	12,65
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,94B	-1,53	13,06	12,16
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	10,13B	0,61	9,96	-
36ONE BCI Equity A	9,35B	2,99	8,81	9,72
36ONE BCI Equity B	9,35B	3,39	10,72	11,89

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Ibovespa Futuros	137.645	-755	-0,55%
US 500	5.984,1	+13,7	+0,23%
US 30	42.534,9	+15,3	+0,04%
S&P 500 VIX	17,57	-0,12	-0,68%
Bitcoin Futuro	105.640,0	-680,0	-0,64%
Índice Dólar	98,717	-0,442	-0,45%

Petróleo Brent	64,98	-0,65	-0,99%
Petróleo WTI	62,97	-0,44	-0,69%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.402,62	+25,52	+0,76%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6430	+0,0047	+0,08%
EUR/BRL	6,4516	+0,0413	+0,64%
EUR/Dólar	1,1422	+0,0051	+0,45%
Dólar/JPY	142,82	-1,15	-0,80%
GBP/Dólar	1,3560	+0,0041	+0,30%
GBP/BRL	7,6578	+0,0368	+0,48%
CAD/BRL	4,1293	+0,0200	+0,49%

Petrobras PN	29,41	-0,77	-2,55%
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Legal & General I.	2,02	+0,02	+0,90%
Nissay AEW US REI.	15.784,090	-1,910	-0,01%
JPMorgan Funds .	17,890	+0,140	+0,79%
GS Put 520.405 EU.	0,022	0,000	0,00%