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Citic&p Short-term Fixed Income Fund (7 Days) B (0P0000XBR1)

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Dados históricos de CITIC-Pru Short-term Fixed Income Fund (7 Days) B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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06/03 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,7B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XBR1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Pru Short-term Fixed Income Fund (7 Days) B (0P0000XBR1). Nossos dados do CITIC-Pru Short-term Fixed Income Fund (7 Days) B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,090	0,090
Título	53,780	53,780
Outros	46,130	46,130

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,617	33,065
Governo	4,162	9,509
Não alocado	0,090	38,656

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
19 Huishang Bank Co., Ltd cd011	-	7,23	-	-
19 Zhaojin Group Co., Ltd scp001	-	6,40	-	-
18 Bank of Hangzhou Co., Ltd cd053	-	6,40	-	-
19 Bank of Quanzhou Co., Ltd cd035	-	5,74	-	-
19 Wuxi Rural Commercial Bank Co., Ltd cd012	-	4,80	-	-
19 Bank of Jiaxing Co., Ltd cd021	-	4,80	-	-
19 Bank of TangShan Co., Ltd cd068	-	4,79	-	-
18 Sichuan Tianfu Bank Co., Ltd cd076	-	4,73	-	-
19 Bank of Kunlun Co., Ltd cd003	-	4,72	-	-
19 China Dev Bank 01	-	4,16	-	-

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	25,87B	0,45	1,71	2,54
CITIC-Prudential Money Market	13,52B	0,49	1,71	2,31
CITIC Prudential Money Market-B	13,52B	0,57	1,96	2,55
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,27B	0,66	2,59	3,52
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,19B	0,28	2,56	-

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Bitcoin Futuro	105.667,5	+4.787,5	+4,75%
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Petróleo WTI	64,63	+1,26	+1,99%
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Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

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Dólar/JPY	144,91	+1,46	+1,02%
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GBP/BRL	7,5682	-0,0143	-0,19%
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