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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation Usd (0P0000CV7P)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351440994

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7P - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CV7P. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.04.2025	157,349	157,349	157,349	156,991	0,23%
16.04.2025	156,991	156,991	157,895	156,991	-0,57%
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11.04.2025	155,967	155,967	155,967	155,967	0,39%
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09.04.2025	151,325	151,325	151,325	151,325	-1,02%
08.04.2025	152,880	152,880	152,880	152,880	-0,00%
07.04.2025	152,886	152,886	152,886	152,886	-6,38%
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02.04.2025	165,574	165,574	166,003	165,574	-0,26%
01.04.2025	166,003	166,003	166,003	165,046	0,58%
31.03.2025	165,046	165,046	168,591	165,046	-2,10%
28.03.2025	168,591	168,591	168,591	168,591	-0,69%
27.03.2025	169,760	169,760	170,131	169,760	-0,22%
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25.03.2025	170,277	170,277	170,917	170,277	-0,37%
24.03.2025	170,917	170,917	170,917	169,951	0,57%
21.03.2025	169,951	169,951	169,951	169,951	-0,80%
20.03.2025	171,325	171,325	171,989	171,325	-0,39%

Alta: 171,989

Baixa: 151,325

Diferença: 20,664

Média: 162,520

Var%: -8,513

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