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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation Usd (0P0000CV7P)

Luxemburgo

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183,868 +0,666 +0,36%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351440994

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7P - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CV7P. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.07.2025	183,868	183,868	183,868	183,868	0,36%
14.07.2025	183,202	183,202	183,202	182,421	0,43%
11.07.2025	182,421	182,421	182,421	181,830	0,33%
10.07.2025	181,830	181,830	181,830	180,311	0,84%
09.07.2025	180,311	180,311	180,311	180,311	-0,21%
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07.07.2025	179,527	179,527	179,761	179,527	-0,13%
04.07.2025	179,761	179,761	180,458	179,761	-0,39%
03.07.2025	180,458	180,458	180,458	180,031	0,24%
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01.07.2025	179,918	179,918	179,970	179,918	-0,03%
30.06.2025	179,970	179,970	179,970	179,950	0,01%
27.06.2025	179,950	179,950	180,036	179,950	-0,05%
26.06.2025	180,036	180,036	180,036	178,265	0,99%
25.06.2025	178,265	178,265	178,265	176,958	0,74%
24.06.2025	176,958	176,958	176,958	173,665	1,90%
23.06.2025	173,665	173,665	173,939	173,665	-0,16%
20.06.2025	173,939	173,939	173,939	172,731	0,70%
19.06.2025	172,731	172,731	175,342	172,731	-1,49%
18.06.2025	175,342	175,342	175,342	175,342	0,33%
17.06.2025	174,763	174,763	174,763	174,763	0,18%
16.06.2025	174,450	174,450	174,450	174,075	0,22%

Alta: 183,868

Baixa: 172,731

Diferença: 11,137

Média: 178,731

Var%: 5,626

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