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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation Usd (0P0000CV7P)

Luxemburgo

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191,078 +0,118 +0,06%

18/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351440994

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7P - Dados Históricos

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18.08.2025	191,078	191,078	191,078	190,960	0,06%
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12.08.2025	187,034	187,034	187,034	186,636	0,21%
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01.08.2025	183,508	183,508	185,498	183,508	-1,07%
31.07.2025	185,498	185,498	187,214	185,498	-0,92%
30.07.2025	187,214	187,214	187,286	187,214	-0,04%
29.07.2025	187,286	187,286	187,312	187,286	-0,01%
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23.07.2025	186,431	186,431	186,431	185,572	0,46%
22.07.2025	185,572	185,572	185,572	185,344	0,12%
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Alta: 191,078

Baixa: 183,508

Diferença: 7,570

Média: 187,023

Var%: 3,377

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