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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation Usd (0P0000CV7P)

Luxemburgo

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27/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351440994

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CV7P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Conver (0P0000CV7P). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Conver incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,240	67,820	66,580
Conversíveis	98,760	98,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,761	84,398
Derivativo	0,974	47,103
Não alocado	0,265	8,876

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	7,98	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	7,74	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	6,51	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	6,37	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	5,92	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4,70	-	-
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0%	XS2742707644	4,20	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	4,13	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	3,91	-	-
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0%	XS2363250759	3,86	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,29B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,29B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,29B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,29B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,38B	13,51	9,60	5,91

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
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Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%

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Petróleo WTI	70,26	+0,64	+0,92%
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Açúcar NY nº11	19,37	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,1964	+0,0136	+0,16%
EUR/BRL	6,4610	+0,0399	+0,62%
EUR/Dólar	1,0427	+0,0005	+0,00%
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