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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution Usd M (0P00001QVQ)

Luxemburgo

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23/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 875,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0192583275

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001QVQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P00001QVQ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,210	1,730	0,520
Ações	98,790	98,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,772	12,432
Índice Preço/Valor Contábil	1,814	1,546
Índice Preço/Vendas	2,531	1,646
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,119	7,175
Retorno com dividendos	3,009	4,194
Crescimento de lucros em 5 anos	10,231	8,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,640	28,828
Tecnologia	17,870	21,630
Industriais	13,380	8,136
Serviços de Comunicação	12,340	11,892
Consumo Cíclico	9,270	9,077
Materiais Básicos	7,140	5,191
Saúde	6,150	3,309
Utilidades	3,480	2,918
Imóveis	2,260	5,382
Consumo Não-Cíclico	1,470	6,703

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,83	1,055.00	+1.93%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,22	510.50	+1.29%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,85	49.400	+3,35%
HDFC Bank	INE040A01034	3,18	1.971,50	+1,19%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,90	44,24	+0,87%
CSL	AU000000CSL8	2,78	241,22	+0,18%
International Container	PHY411571011	2,36	414,600	-0,24%
Kerry Properties	BMG524401079	2,23	19,58	+2,30%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,21	30,58	-0,23%
MediaTek	TW0002454006	2,14	1.250,00	-1,19%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7,15B	-5,52	9,64	12,40
SIEM A Acc	5,59B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,59B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,59B	1,56	-0,23	3,82
SIEM C Inc	5,59B	1,56	-0,23	3,83

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Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
US 500	6.074,9	+49,7	+0,83%
US 30	42.892,0	+310,2	+0,73%
S&P 500 VIX	18,41	-1,42	-7,16%
Bitcoin Futuro	106.040,0	+1.510,0	+1,44%
Índice Dólar	97,760	-0,250	-0,26%

Petróleo Brent	68,18	-2,34	-3,32%
Petróleo WTI	66,24	-2,27	-3,31%
Café Contrato C	324,60	+9,55	+3,03%
Soja Chicago	1.058,13	+0,13	+0,01%
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Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
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Dólar/JPY	145,22	-0,93	-0,64%
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