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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution Usd M (0P00001QVQ)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 872,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0192583275

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001QVQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P00001QVQ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,510	2,150	0,640
Ações	98,480	98,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,376	12,296
Índice Preço/Valor Contábil	1,936	1,537
Índice Preço/Vendas	2,632	1,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,121	7,076
Retorno com dividendos	3,271	4,245
Crescimento de lucros em 5 anos	11,175	9,774

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,260	27,741
Tecnologia	20,570	23,771
Industriais	12,890	8,007
Serviços de Comunicação	11,140	11,655
Consumo Cíclico	9,580	8,441
Materiais Básicos	7,130	5,631
Saúde	6,220	3,509
Utilidades	3,440	2,851
Consumo Não-Cíclico	2,730	6,780
Imóveis	2,030	4,835

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 67

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,05	942,00	-0,21%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,77	497,80	-1,23%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,30	46.500	-1,06%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,11	43,30	-4,88%
HDFC Bank	INE040A01034	2,88	1.817,30	+1,25%
CSL	AU000000CSL8	2,88	253,30	-1,70%
MediaTek	TW0002454006	2,70	1.435,00	-1,71%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,46	5.200	+0,97%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,16	28,40	+2,05%
International Container	PHY411571011	2,12	336,800	-4,59%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	5,42B	28,60	11,01	13,30
SIEM I Acc	5,03B	9,14	-2,64	4,99
SIEM A Acc	5,03B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,03B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,03B	8,06	-3,59	3,89

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Amundi Europe Hig.	25.359,000	+20,000	+0,08%
GS India Equity P.	37,040	-0,420	-1,12%
Nova Zelândia a 3.	3,555	-0,040	-1,11%
STANLIB Money Mar.	1,000	0,000	0,00%