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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation Nok (0P00011HBX)

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16/07 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294022

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011HBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Opport (0P00011HBX). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Opport incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,930	1,820	0,890
Ações	99,070	99,970	0,900
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,254	13,600
Índice Preço/Valor Contábil	1,745	1,962
Índice Preço/Vendas	1,845	1,921
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,330	7,885
Retorno com dividendos	2,242	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,949	10,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,310	26,762
Serviços Financeiros	23,490	23,071
Consumo Cíclico	18,900	17,421
Industriais	10,810	7,017
Serviços de Comunicação	9,120	11,426
Imóveis	3,650	3,419
Saúde	3,430	3,218
Energia	2,570	2,642
Consumo Não-Cíclico	1,500	4,043
Materiais Básicos	1,030	3,230
Utilidades	0,190	1,956

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 93

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,76	517.00	+0.10%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,56	1.130,00	+1,80%
Schroder International Selection Fund Asian Smalle	LU0227180535	4,38	437,359	-0,33%
Schroder ISF Indian Opports I Acc USD	LU0959627349	4,03	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,02	1.986,90	-0,47%
ICICI Bank	INE090A01021	3,95	1.418,70	-0,54%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,63	66.700	+3,09%
Alibaba	KYG017191142	3,45	112,50	-1,14%
Aia Group	HK0000069689	3,11	67,65	-0,44%
MediaTek	TW0002454006	3,10	1.410,00	+1,08%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEmerging Europe A NOK Acc	13,49M	5,06	-10,79	3,86
Schroder FrontierMarketsEqAAccNOKUL	670,21M	0,69	18,66	10,06
SIQEP Global Quality A NOK Acc	591,73M	-2,47	14,09	10,48

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Ibovespa Futuros	136.455	-45	-0,03%
US 500	6.289,6	+25,9	+0,41%
US 30	44.398,9	+144,1	+0,33%
S&P 500 VIX	16,79	-0,37	-2,16%
Bitcoin Futuro	118.780,0	-1.545,0	-1,28%
Índice Dólar	98,332	+0,257	+0,26%

Petróleo Brent	69,30	+0,78	+1,14%
Petróleo WTI	67,41	+1,03	+1,55%
Café Contrato C	306,97	-1,48	-0,48%
Soja Chicago	1.020,25	+6,25	+0,62%
Cacau NY	7.330,50	-308,50	-4,04%
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Açúcar NY nº11	16,69	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5650	-0,0035	-0,06%
EUR/BRL	6,4516	-0,0293	-0,45%
EUR/Dólar	1,1600	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	148,49	+0,64	+0,43%
GBP/Dólar	1,3419	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,4644	-0,0088	-0,12%
CAD/BRL	4,0476	-0,0225	-0,55%

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Casas Bahia ON	3,29	+0,15	+4,78%
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IRB Brasil ON	44,42	-0,44	-0,98%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
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Kempen Internatio.	1.424,130	-0,790	-0,06%
Mediolanum Renta .	11,897	+0,007	+0,06%
Azvalor Blue Chip.	183,732	-1,629	-0,88%
MYAM Fukoku Stock.	29.193,000	+34,000	+0,12%
GraniteShares 3x .	1,29	+0,00	+0,00%
MYAM Heartful Pla.	25.234,000	+53,000	+0,21%