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Schroder International Selection Fund Euro Bond I Accumulation Eur (0P00000WAH)

Luxemburgo

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24,489 +0,080 +0,34%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 687,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134334530

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond I (0P00000WAH). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,010	22,430	19,420
Título	96,760	116,780	20,020
Conversíveis	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	17,313
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,952
Índice Preço/Vendas	3,192	2,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	119,745
Retorno com dividendos	1,471	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,949

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,007	46,101
Corporativo	34,013	34,578
Securitizado	19,829	8,835
Derivativo	-0,080	11,909
Não alocado	2,011	12,239

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 309

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,55	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2,47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,35	86,680	+0,56%
Long Gilt Future Dec 24	-	2,16	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,09	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,69	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,63	92,690	+0,05%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1,54	99,900	+0,39%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,18B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,18B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,18B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,18B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,18B	4,26	-1,89	1,24

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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