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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond C Distribution Eur (0P00000AP8)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 557,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0062904189

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AP8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000AP8). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Governm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,600	127,310	20,710

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	106,340	70,556
Não alocado	-6,620	8,944
Derivativo	0,016	8,487
Securitizado	0,264	7,696

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	12,83	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	9,21	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	5,59	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,91	95,050	-0,04%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,81	98,472	+0,01%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,68	101,520	+0,08%
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	3,48	100,490	+0,03%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3,16	101,970	+0,12%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,00	100,460	+0,06%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,66	87,310	0,00%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15,5B	0,81	3,20	2,04
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,5B	0,82	3,20	2,04
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,5B	0,66	2,71	1,56
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,5B	0,66	2,71	1,56
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,5B	0,52	2,25	1,10

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US 30	42.171,5	-134,0	-0,32%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.800,0	+1.312,5	+1,24%
Índice Dólar	98,770	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	65,00	+0,37	+0,57%
Petróleo WTI	62,95	+0,43	+0,69%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
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Ouro	3.400,85	+3,65	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1427	-0,0017	-0,15%
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