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Schroder International Selection Fund Euro High Yield C Accumulation (0P0000XC4U)

Luxemburgo

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179,730 +0,110 +0,06%

27/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0849400030

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XC4U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P0000XC4U). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO High Yi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,190	48,530	26,340
Título	74,650	98,340	23,690
Conversíveis	2,820	2,820	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	9,448
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	2,601
Índice Preço/Vendas	0,085	0,787
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	35,743
Retorno com dividendos	-	3,127
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,984

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,492	86,760
Derivativo	-21,781	16,769
Não alocado	22,151	9,933
Governo	5,510	3,538
Securitizado	0,545	1,116

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 322

Nº de participações vendidas: 73

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	3,98	98,68	+0,02%
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	1,59	-	-
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1,43	-	-
Eutelsat S.A. 9.75%	XS2796660384	1,27	-	-
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1,25	-	-
Intrum AB 3%	XS2052216111	1,24	-	-
Cidron Aida Finco S.r.l. 6.25%	XS2325700164	1,15	-	-
Emeria SASU 7.75%	XS2582774225	1,01	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1,00	98,810	+0,04%
Sherwood Financing PLC 6%	XS2010026990	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	13,32B	3,81	-2,21	1,67
SIEURO Corporate Bond A Inc	13,32B	3,81	-2,21	1,67
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	13,32B	3,50	-2,65	1,21
Selection Fund EURO Corporate Bond1	13,32B	3,50	-2,65	1,21
SIEURO Corporate Bond B Acc	13,32B	3,46	-2,70	1,16

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Ibovespa Futuros	133.339	-343	-0,26%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,18	+0,51	+0,75%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
Vale ON	63,96	-0,29	-0,45%
Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	10,00	+0,20	+2,04%
IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
Oi ON	5,26	+0,01	+0,19%
Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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