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Schroder International Selection Fund Euro High Yield C Accumulation (0P0000XC4U)

Luxemburgo

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185,435 +0,147 +0,08%

09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0849400030

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XC4U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P0000XC4U). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO High Yi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,400	33,890	32,490
Título	97,270	103,040	5,770
Conversíveis	1,320	1,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	9,281
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	3,606
Índice Preço/Vendas	0,085	0,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	34,074
Retorno com dividendos	-	3,250
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,313

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,203	87,641
Derivativo	-0,637	18,457
Governo	10,842	3,269
Não alocado	1,045	9,475
Securitizado	0,291	1,108

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 386

Nº de participações vendidas: 88

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	4,15	101,240	-0,05%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2,11	99,79	+0,03%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	1,42	101,550	-0,06%
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1,22	-	-
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1,18	-	-
CTEC II GmbH 5.25%	XS2434776113	1,10	-	-
Intrum AB 3%	XS2052216111	1,08	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	1,04	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	1,04	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,2B	0,79	3,12	1,96
SIEURO Corporate Bond B Inc	15,2B	-0,01	0,81	0,96
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,2B	0,99	3,72	2,56
SIEURO Corporate Bond C Acc	15,2B	0,21	1,72	1,88
SIEURO Corporate Bond I Acc	15,2B	0,35	2,32	2,47

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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