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Schroder International Selection Fund Euro High Yield C Accumulation (0P0000XC4U)

Luxemburgo

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185,954 +0,230 +0,12%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0849400030

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XC4U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P0000XC4U). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO High Yi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,930	56,950	28,020
Título	67,560	95,710	28,150
Conversíveis	3,500	3,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	9,808
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	3,867
Índice Preço/Vendas	0,085	0,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	33,694
Retorno com dividendos	-	3,319
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,415

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,393	86,327
Derivativo	-25,765	17,208
Não alocado	28,924	9,091
Governo	7,618	3,642

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 341

Nº de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	2,91	100,410	-0,04%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,33	101,430	0,00%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2,21	99,40	+0,01%
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1,28	-	-
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	1,21	-	-
Cidron Aida Finco S.r.l. 6.25%	XS2325700164	1,15	-	-
CTEC II GmbH 5.25%	XS2434776113	1,11	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	1,10	-	-
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1,07	-	-
Energean Israel Finance Ltd 8.5 30-Sep-2033	IL0011971442	0,97	1,00	0,00%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,09B	0,44	0,28	2,10
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,09B	0,40	-0,20	1,61
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,09B	0,40	-0,20	1,61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,09B	0,36	-0,64	1,16
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,09B	0,36	-0,64	1,16

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US 30	44.636,0	+90,7	+0,20%
S&P 500 VIX	15,37	+0,60	+4,06%
Bitcoin Futuro	95.425,0	-2.687,5	-2,74%
Índice Dólar	106,650	+0,075	+0,07%

Petróleo Brent	75,03	+0,29	+0,39%
Petróleo WTI	71,08	+0,37	+0,52%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.910,90	+10,20	+0,35%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7101	+0,0059	+0,10%
EUR/BRL	5,9826	-0,0026	-0,04%
EUR/Dólar	1,0480	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	151,44	-0,78	-0,51%
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GBP/BRL	7,1999	+0,0137	+0,19%
CAD/BRL	4,0266	+0,0016	+0,04%

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