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Schroder International Selection Fund European Value B Accumulation Eur (0P00000G1L)

Luxemburgo

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76,534 -0,042 -0,05%

17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 394,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161305593

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000G1L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund - European V (0P00000G1L). Nossos dados do Schroder International Selection Fund - European V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,200	4,660	0,460
Ações	95,810	95,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,339	14,750
Índice Preço/Valor Contábil	0,852	1,990
Índice Preço/Vendas	0,451	1,316
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,404	9,026
Retorno com dividendos	5,861	3,317
Crescimento de lucros em 5 anos	10,434	11,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	17,420	12,524
Industriais	15,660	20,390
Serviços Financeiros	15,050	15,396
Serviços de Comunicação	11,920	6,927
Consumo Não-Cíclico	9,600	9,195
Energia	8,410	5,787
Materiais Básicos	8,370	8,222
Saúde	8,010	13,683
Imóveis	5,570	2,967

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SocGen	FR0000130809	2,60	39,51	-1,23%
Sanofi	FR0000120578	2,54	90,71	+0,35%
Omv Ag	AT0000743059	2,45	42,840	+0,09%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,37	255,60	+0,47%
Prudential	GB0007099541	2,34	787,40	+1,55%
Orange	FR0000133308	2,27	12,58	+0,56%
British American Tobacco	GB0002875804	2,17	3.164,0	-0,25%
ITV	GB0033986497	2,16	75,50	-1,37%
Bonava B	SE0008091581	2,15	10,76	-0,74%
Icade	FR0000035081	2,12	20,90	+0,58%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM C EUR Acc	5B	-2,31	0,68	3,78
SIEM I EUR Acc	5B	-2,07	1,67	4,87
SIEM A EUR Acc	5B	-2,50	-0,12	3,00
SIAsian Opportunities B EUR Acc	4,77B	-4,23	-0,71	4,01
SIAsian Opportunities C EUR Acc	4,77B	-3,90	0,69	5,48

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Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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