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Schroder International Selection Fund European Value B Accumulation Eur (0P00000G1L)

Luxemburgo

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11/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 431,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161305593

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000G1L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund - European V (0P00000G1L). Nossos dados do Schroder International Selection Fund - European V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,960	4,730	0,770
Ações	96,040	96,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,919	14,842
Índice Preço/Valor Contábil	0,838	2,065
Índice Preço/Vendas	0,437	1,354
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,338	9,305
Retorno com dividendos	5,999	3,318
Crescimento de lucros em 5 anos	10,465	11,731

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	18,420	12,700
Industriais	15,000	20,346
Serviços Financeiros	13,940	14,919
Serviços de Comunicação	11,320	7,013
Consumo Não-Cíclico	9,890	9,083
Materiais Básicos	8,570	8,325
Energia	8,350	5,624
Saúde	8,110	13,880
Imóveis	6,400	2,916

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sanofi	FR0000120578	2,69	107,44	-1,86%
Icade	FR0000035081	2,49	20,42	-2,30%
SocGen	FR0000130809	2,44	39,53	-0,85%
Bonava B	SE0008091581	2,42	9,79	-3,26%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,41	296,50	-3,55%
British American Tobacco	GB0002875804	2,27	3.154,0	0,00%
NORMA Group AG	DE000A1H8BV3	2,15	13,620	-4,49%
ITV	GB0033986497	2,10	77,10	-2,22%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,09	33,86	-2,48%
Orange	FR0000133308	2,05	11,77	-0,42%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM C EUR Acc	5,29B	3,01	0,41	4,94
SIEM I EUR Acc	5,29B	3,10	1,41	6,05
SIEM A EUR Acc	5,29B	2,94	-0,39	4,16
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,05B	-1,73	-2,04	4,93
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,05B	-1,62	-0,66	6,42

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US 30	41.487,5	+54,6	+0,13%
S&P 500 VIX	26,78	-0,14	-0,52%
Bitcoin Futuro	81.837,5	-1.232,5	-1,48%
Índice Dólar	103,620	+0,347	+0,34%

Petróleo Brent	69,68	+0,12	+0,17%
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Açúcar NY nº11	18,67	-0,18	-0,95%

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