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Schroder International Selection Fund European Value B Accumulation Eur (0P00000G1L)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 463,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161305593

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000G1L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund - European V (0P00000G1L). Nossos dados do Schroder International Selection Fund - European V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,200	4,860	0,660
Ações	95,800	95,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,239	15,048
Índice Preço/Valor Contábil	0,889	1,975
Índice Preço/Vendas	0,458	1,334
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,566	8,964
Retorno com dividendos	5,891	3,295
Crescimento de lucros em 5 anos	11,141	10,532

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	20,630	12,485
Industriais	16,380	20,986
Serviços Financeiros	14,860	15,357
Serviços de Comunicação	10,450	7,207
Consumo Não-Cíclico	8,550	9,016
Materiais Básicos	8,080	8,439
Energia	8,030	5,444
Saúde	7,030	13,038
Imóveis	5,990	2,839

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bonava B	SE0008091581	2,75	11,92	-13,87%
SocGen	FR0000130809	2,67	49,85	+0,42%
Icade	FR0000035081	2,36	20,78	+0,39%
Prudential	GB0007099541	2,24	920,20	+0,09%
Randstad Holding	NL0000379121	2,18	42,70	+1,57%
ABN AMRO	NL0011540547	2,17	24,17	+0,29%
Continental	DE0005439004	2,13	75,22	-1,03%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,08	257,90	+0,35%
Volkswagen VZO	DE0007664039	1,97	90,32	-0,31%
Omv Ag	AT0000743059	1,97	46,040	+0,70%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,81B	0,16	3,77	3,74
SIEM C EUR Acc	5,81B	0,56	4,60	4,52
SIEM I EUR Acc	5,81B	1,05	5,63	5,61
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,54B	-4,07	0,57	4,74
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,54B	-4,11	0,47	4,63

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US 30	44.297,3	-187,8	-0,42%
S&P 500 VIX	16,53	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	117.930,0	-1.832,5	-1,53%
Índice Dólar	98,212	-0,234	-0,24%

Petróleo Brent	69,26	-0,26	-0,37%
Petróleo WTI	67,35	-0,19	-0,28%
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Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5765	+0,0329	+0,59%
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EUR/Dólar	1,1620	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	148,79	+0,20	+0,13%
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GBP/BRL	7,4721	+0,0354	+0,48%
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BlackRock Global .	14,450	+0,110	+0,77%
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