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Schroder International Selection Fund European Value B Accumulation Eur (0P00000G1L)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 483,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161305593

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000G1L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund - European V (0P00000G1L). Nossos dados do Schroder International Selection Fund - European V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,760	4,120	0,360
Ações	96,240	96,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,410	14,719
Índice Preço/Valor Contábil	0,873	1,990
Índice Preço/Vendas	0,414	1,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,261	8,564
Retorno com dividendos	4,931	3,133
Crescimento de lucros em 5 anos	14,838	10,884

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	19,650	13,852
Serviços Financeiros	16,630	14,926
Serviços de Comunicação	12,240	6,837
Industriais	11,100	19,263
Materiais Básicos	10,350	8,795
Consumo Não-Cíclico	8,440	9,872
Energia	7,980	6,077
Imóveis	6,880	2,797
Saúde	6,740	12,997

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sanofi	FR0000120578	2,71	89,76	+1,34%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2,42	315,00	-0,38%
ITV	GB0033986497	2,34	79,60	+2,05%
Orange	FR0000133308	2,33	10,73	+0,70%
British Land Company	GB0001367019	2,31	437,80	+1,44%
Standard Chartered	GB0004082847	2,31	777,40	-0,51%
Bonava B	SE0008091581	2,29	9,82	+0,87%
Anglo American	GB00B1XZS820	2,24	2.513,5	+0,14%
Barclays	GB0031348658	2,23	220,00	+0,66%
Grand City	LU0775917882	2,23	11,27	+0,81%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,57B	6,52	-5,81	7,72
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,57B	6,34	-6,28	7,18
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,57B	6,31	-6,37	7,07
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,57B	6,81	-5,05	8,60
SIEM A EUR Acc	5,13B	6,88	-4,92	5,30

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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