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Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation Usd Hedged (0P0000WB2T)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 926,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0782285802

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WB2T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000WB2T). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,780	136,210	31,430
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,824	16,643
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	7,982
Índice Preço/Vendas	0,531	1,550
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	8,880
Retorno com dividendos	4,481	4,198
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,528

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,214	87,163
Derivativo	-0,573	93,457
Securitizado	26,716	23,772
Corporativo	23,493	28,775
Não alocado	-4,863	69,229

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,229

Nº de participações vendidas: 1,460

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,90	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	4,14	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	3,34	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1024651QA4	3,22	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,07	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	2,62	207,317	+0,02%
Japan (Government Of) 0.5%	JP1051691Q60	1,79	-	-
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58100	-	1,73	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	1,66	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	6,64B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	6,64B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	6,64B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	6,64B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,75B	4,10	10,39	5,18

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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BlackRock Global .	18,070	+0,010	+0,06%
Amundi Funds II .	1.916,670	+9,690	+0,51%