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Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution Eur Hedged Qv (0P00011GGJ)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 749,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0996014006

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011GGJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011GGJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution Eur Hedged Qv para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.04.2025	9,250	9,250	9,250	9,250	0,28%
24.04.2025	9,224	9,224	9,224	9,220	0,04%
23.04.2025	9,220	9,220	9,220	9,198	0,24%
22.04.2025	9,198	9,198	9,198	9,198	-0,27%
17.04.2025	9,223	9,223	9,223	9,204	0,21%
16.04.2025	9,204	9,204	9,204	9,186	0,20%
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14.04.2025	9,164	9,164	9,164	9,150	0,16%
11.04.2025	9,150	9,150	9,150	9,150	-0,20%
10.04.2025	9,168	9,168	9,168	9,168	0,17%
09.04.2025	9,153	9,153	9,153	9,153	-0,82%
08.04.2025	9,229	9,229	9,229	9,229	-0,77%
07.04.2025	9,300	9,300	9,300	9,300	-0,35%
04.04.2025	9,332	9,332	9,332	9,294	0,41%
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02.04.2025	9,266	9,266	9,266	9,239	0,30%
01.04.2025	9,239	9,239	9,240	9,239	-0,01%
31.03.2025	9,240	9,240	9,240	9,205	0,37%
28.03.2025	9,205	9,205	9,205	9,205	0,20%
27.03.2025	9,187	9,187	9,269	9,187	-0,89%
26.03.2025	9,269	9,269	9,269	9,265	0,05%

Alta: 9,332

Baixa: 9,150

Diferença: 0,183

Média: 9,224

Var%: -0,160

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