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Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution Eur Hedged Qv (0P00011GGJ)

Luxemburgo

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 815,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0996014006

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011GGJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P00011GGJ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,380	149,850	45,470

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,824	21,917
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	1,471
Índice Preço/Vendas	0,531	1,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	11,752
Retorno com dividendos	4,481	4,721
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,459

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,358	86,137
Governo	59,258	95,510
Securitizado	37,504	18,381
Não alocado	-11,798	43,700
Corporativo	15,363	27,614

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,552

Nº de participações vendidas: 1,798

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	11,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	8,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,39	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2,65	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	2,38	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	2,08	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	2,03	-	-
Future on 10 Year Japanese Government Bond	-	2,01	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	1,78	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,69B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,69B	0,57	-3,27	1,22
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,69B	0,57	-3,27	1,22
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,69B	0,55	-3,32	1,17
Selection Fund EURO Corporate Bondc	11,69B	0,86	-2,45	2,08

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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