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Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution Eur Hedged Qv (0P00011GGJ)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 749,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0996014006

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011GGJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P00011GGJ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	109,660	124,360	14,700
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,824	15,524
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	1,471
Índice Preço/Vendas	0,531	1,214
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	8,662
Retorno com dividendos	4,481	4,538
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	8,073

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	3,118	62,366
Governo	60,927	84,160
Securitizado	31,726	15,664
Corporativo	14,768	28,222
Não alocado	-11,650	33,583

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,538

Nº de participações vendidas: 1,701

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	4,63	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3,26	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,59	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,59	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,38	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1024651QA4	2,36	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,26	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	2,25	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,00	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,37B	0,23	1,80	1,96
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,37B	0,11	1,32	1,47
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,37B	0,11	1,32	1,47
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,37B	0,00	0,87	1,02
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,37B	-0,00	0,86	1,01

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