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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution Gbp Av (0P0000N9MO)

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19/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 362,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0488034827

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N9MO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P0000N9MO). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Infla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,090	155,630	49,540
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,452	90,068
Derivativo	-0,431	103,630
Não alocado	-6,033	21,277
Corporativo	8,291	4,170
Securitizado	4,368	8,941

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	7,34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25	-	6,14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	4,76	-	-
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	4,66	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	3,77	-	-
Swap/02/15/2030/P:EUR 1.90600 /R:EUR/HICPXT/1M	-	2,91	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	2,32	102,67	0,00%
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,09	-	-
United States Treasury Notes 0.9595%	-	1,92	-	-
United States Treasury Notes 0.1566%	-	1,85	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIGlobal High Yield C	1,96B	6,25	8,88	4,23
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1,96B	4,10	10,17	4,63
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1,2B	10,84	6,37	3,49
SIGlobal Bond I GBP Acc	941,46M	0,36	-1,34	2,54
Selection Fund Global Inflation Lic	362,03M	3,06	-1,04	0,95

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Ibovespa	145.865	+366	+0,25%
Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
US 500	6.659,9	+27,9	+0,42%
US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Internat.	23,551	+0,052	+0,22%
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Tamir Fishman Glo.	122,980	+0,290	+0,24%
AXÉ FUNDO DE INVE.	29,667	0,000	0,00%
300362	1,340	+0,000	+0,00%
GOKG	404,60	+11,40	+2,90%
Franklin U.S. Sma.	44,21	-0,70	-1,56%
002278	10,20	-0,19	-1,83%