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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution Gbp Av (0P0000N9MO)

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13/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 377,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0488034827

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N9MO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P0000N9MO). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Infla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,890	144,850	43,960
Conversíveis	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,670	90,123
Derivativo	1,611	95,577
Não alocado	-2,652	22,722
Corporativo	7,936	4,515
Securitizado	4,443	7,679

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 318

Nº de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	8,13	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	7,53	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,69	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,13	-	-
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	3,92	-	-
Swap/02/15/2030/P:EUR 1.90600 /R:EUR/HICPXT/1M	-	2,80	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	2,28	102,88	-0,35%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7957%	GB00BMF9LJ15	2,26	-	-
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes 0.141%	-	1,97	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1,54B	0,73	4,92	4,36
SIGlobal High Yield C	1,54B	2,03	6,13	3,56
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1,06B	4,30	3,66	2,31
SIGlobal Bond I GBP Acc	894,16M	-2,29	-1,75	2,14
Selection Fund Global Inflation Lic	377,74M	1,10	-2,84	0,61

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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LD Miljø & Klima	360,250	-2,520	-0,69%
Manulife Monthly .	20,002	-0,134	-0,66%
Baring Global Res.	17,640	+0,110	+0,63%
Birla Sun Life - .	59,513	-0,067	-0,11%
Zurich Doppio Val.	16,896	+0,017	+0,10%