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Schroder International Selection Fund Qep Global Value Plus I Accumulation Usd (0P00011X1C)

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Dados históricos de Schroder International Selection Fund QEP Global V, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

256,784 -0,008 0,00%

10/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1019481537

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011X1C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund QEP Global V (0P00011X1C). Nossos dados do Schroder International Selection Fund QEP Global V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,740	39,020	9,280
Ações	69,630	69,630	0,000
Outros	0,630	0,840	0,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,902	13,084
Índice Preço/Valor Contábil	1,589	1,807
Índice Preço/Vendas	1,054	1,173
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,687	7,626
Retorno com dividendos	2,564	3,033
Crescimento de lucros em 5 anos	14,865	9,314

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,140	14,263
Consumo Cíclico	16,280	9,943
Saúde	13,910	15,077
Industriais	13,260	12,272
Serviços Financeiros	12,810	18,824
Materiais Básicos	10,210	5,441
Serviços de Comunicação	6,570	8,057
Energia	4,570	5,406
Consumo Não-Cíclico	2,960	9,764
Imóveis	1,160	2,245
Utilidades	1,120	4,550

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 474

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	13,76	-	-
Johnson & Johnson	-	1,44	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,35	254,20	-0,31%
3M Co	-	1,23	-	-
Merck & Co Inc	-	1,18	-	-
T. Rowe Price Group Inc	-	1,13	-	-
Cisco Systems Inc	-	1,09	-	-
Gentex Corp	-	0,98	-	-
Ubs Portfolio Swap Usd	-	0,84	-	-
AbbVie Inc	-	0,80	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	8,02B	11,20	22,15	14,34
SIEM A Acc	5,85B	12,89	7,95	4,20
SIEM A Inc	5,85B	12,89	7,95	4,19
SIEM C Acc	5,85B	13,34	8,82	4,98
SIEM C Inc	5,85B	13,34	8,82	4,98

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Ibovespa Futuros	133.550	+385	+0,29%
US 500	6.292,8	-37,1	-0,59%
US 30	44.046,6	-127,0	-0,29%
S&P 500 VIX	18,64	+1,12	+6,39%
Bitcoin Futuro	113.205,0	-2.110,0	-1,83%
Índice Dólar	98,530	-0,056	-0,06%

Petróleo Brent	67,87	-0,89	-1,29%
Petróleo WTI	65,37	-0,92	-1,39%
Café Contrato C	298,23	+9,68	+3,35%
Soja Chicago	994,88	+0,88	+0,09%
Cacau NY	8.398,50	+296,50	+3,66%
Ouro	3.439,52	+13,12	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,12	-0,74%

Dólar/BRL	5,5090	+0,0110	+0,20%
EUR/BRL	6,3816	+0,0203	+0,32%
EUR/Dólar	1,1579	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,48	+0,33	+0,22%
GBP/Dólar	1,3301	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	7,3304	+0,0274	+0,38%
CAD/BRL	3,9973	+0,0063	+0,16%

Petrobras PN	32,21	+0,05	+0,16%
Vale ON	54,51	+0,33	+0,61%
Casas Bahia ON	3,03	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,20	+0,02	+0,28%
IRB Brasil ON	45,31	-0,21	-0,46%
Oi ON	0,52	-0,01	-1,89%
Weg ON	37,05	-0,02	-0,05%

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Vanguard Funds PL.	5,78	+0,01	+0,17%
ITAÚ UNICLASS FID.	21,049	+0,011	+0,05%
Fidelity Funds - .	21,890	+0,250	+1,16%
ACN	251,25	-7,53	-2,91%
BRADESCO FUNDO DE.	21,762	+0,015	+0,07%
Transurban Queens.	100,003	-0,006	-0,01%