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Sis Inflation Plus 4-6 Fund Of Funds (0P00014DTF)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 8,04B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000041935

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Funds (0P00014DTF). Nossos dados do SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,370	6,470	1,100
Ações	70,210	70,210	0,000
Título	19,730	19,750	0,020
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	4,680	4,790	0,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,565	11,886
Índice Preço/Valor Contábil	1,409	1,631
Índice Preço/Vendas	0,989	1,265
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,042	7,460
Retorno com dividendos	4,316	4,170
Crescimento de lucros em 5 anos	10,590	11,101

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,240	20,683
Serviços de Comunicação	16,580	12,463
Materiais Básicos	13,760	13,975
Consumo Cíclico	10,590	10,158
Consumo Não-Cíclico	8,300	10,381
Tecnologia	8,250	9,412
Imóveis	7,170	7,822
Industriais	7,080	5,889
Saúde	4,630	6,922
Energia	1,930	2,508
Utilidades	0,450	1,042

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SIS International Growth Fund of Funds	ZAE000019550	30,27	8,896	+0,88%
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	14,16	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	10,23	-	-
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	8,12	2,585	+0,10%
SIS Equity Fund	ZAE000019501	8,09	15,369	+0,20%
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	5,27	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	5,27	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.2 B5	ZAE000305561	4,02	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.1 B5	ZAE000305546	4,02	-	-
Old Mutual Multi-Managers Gl Inc FoF B5	ZAE000305702	3,44	-	-

Principais fundos de ações por SIS Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	21,06B	25,63	8,69	11,93
SIS International Growth Fund of B6	21,06B	25,04	8,13	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,82B	11,08	9,84	7,86
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,04B	10,72	11,64	7,59
SIS Equity Fund	4,01B	5,70	12,67	6,85

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US 30	38.861,7	-22,6	-0,06%
S&P 500 VIX	13,23	-0,26	-1,93%
Bitcoin Futuro	63.035,0	-265,0	-0,42%
Índice Dólar	105,465	+0,165	+0,16%

Petróleo Brent	82,83	-0,33	-0,40%
Petróleo WTI	78,10	-0,28	-0,36%
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Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
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Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,4666	+0,0165	+0,30%
EUR/Dólar	1,0739	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	155,23	+0,54	+0,35%
GBP/Dólar	1,2486	-0,0019	-0,15%
GBP/BRL	6,3360	-0,0074	-0,12%
CAD/BRL	3,7022	+0,0104	+0,28%

Petrobras PN	40,65	+0,49	+1,22%
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Casas Bahia ON	7,03	+0,06	+0,86%
Magazine Luiza ON	1,61	+0,04	+2,55%
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Weg ON	38,90	+0,27	+0,70%

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