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Sis Money Market Fund B (0P00014DTN)

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10/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 619,82M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000171955

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014DTN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SIS Money Market Fund B (0P00014DTN). Nossos dados do SIS Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	83,380	83,380	0,000
Título	16,620	16,620	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	83,384	47,520
Corporativo	14,872	13,363
Governo	1,744	7,728

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Local Cash	-	13,46	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 31/01/24 5.033%	ZAG000156647	1,95	-	-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF SOUTH AFRICA LTD 12/11/23 5.375%	ZAG000155367	1,77	-	-
Absa Frn 22112023	-	1,77	-	-
Abplncd3 06032024	-	1,59	-	-
Abplncd4 08032024	-	1,59	-	-
Nedbank Ltd Ncd 9.158 01122023	-	1,59	-	-
Discovery Limited Zcb 0 11122023	-	1,42	-	-
South Frn 01122023	-	1,41	-	-
Ned Frn 06112023	-	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por SIS Management Company Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	SIS International Fixed Interest Of		966,09M	-2,52	3,13	6,34
	SIS Money Market Fund		619,82M	7,58	5,81	6,71

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US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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