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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Hedged (0P00013MQ5)

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9.211,000 -5,000 -0,05%

18/12 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ANY7

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013MQ5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013MQ5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.12.2024	9.211,000	9.211,000	9.211,000	9.211,000	-0,05%
17.12.2024	9.216,000	9.216,000	9.216,000	9.216,000	0,00%
16.12.2024	9.216,000	9.216,000	9.216,000	9.216,000	0,07%
13.12.2024	9.210,000	9.210,000	9.210,000	9.210,000	0,04%
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04.12.2024	9.172,000	9.172,000	9.172,000	9.172,000	0,07%
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19.11.2024	9.205,000	9.205,000	9.205,000	9.205,000	0,00%

Alta: 9.216,000

Baixa: 9.165,000

Diferença: 51,000

Média: 9.188,727

Var%: 0,065

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