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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Hedged (0P00013MQ5)

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01/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ANY7

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013MQ5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013MQ5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.08.2025	9.215,000	9.215,000	9.215,000	9.208,000	0,08%
31.07.2025	9.208,000	9.208,000	9.208,000	9.208,000	0,02%
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Alta: 9.215,000

Baixa: 9.179,000

Diferença: 36,000

Média: 9.193,381

Var%: 0,392

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