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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged (0P00013MQ6)

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22/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ANX9

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013MQ6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013MQ6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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22.08.2025	14.509,000	14.509,000	14.509,000	14.430,000	0,55%
21.08.2025	14.430,000	14.430,000	14.455,000	14.430,000	-0,17%
20.08.2025	14.455,000	14.455,000	14.485,000	14.455,000	-0,21%
19.08.2025	14.485,000	14.485,000	14.485,000	14.465,000	0,14%
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15.08.2025	14.454,000	14.454,000	14.454,000	14.454,000	0,49%
14.08.2025	14.384,000	14.384,000	14.473,000	14.384,000	-0,61%
13.08.2025	14.473,000	14.473,000	14.473,000	14.473,000	-0,19%
12.08.2025	14.501,000	14.501,000	14.501,000	14.501,000	0,73%
08.08.2025	14.396,000	14.396,000	14.396,000	14.396,000	-0,17%
07.08.2025	14.420,000	14.420,000	14.420,000	14.420,000	0,26%
06.08.2025	14.383,000	14.383,000	14.383,000	14.315,000	0,48%
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04.08.2025	14.368,000	14.368,000	14.606,000	14.368,000	-1,63%
01.08.2025	14.606,000	14.606,000	14.606,000	14.477,000	0,89%
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29.07.2025	14.452,000	14.452,000	14.452,000	14.443,000	0,06%
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25.07.2025	14.401,000	14.401,000	14.401,000	14.401,000	0,61%

Alta: 14.606,000

Baixa: 14.315,000

Diferença: 291,000

Média: 14.442,000

Var%: 1,362

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