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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged (0P00013MQ6)

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13.934,000 -88,000 -0,63%

21/02 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ANX9

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013MQ6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013MQ6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.02.2025	13.934,000	13.934,000	13.934,000	13.934,000	-0,63%
20.02.2025	14.022,000	14.022,000	14.022,000	14.022,000	-0,75%
19.02.2025	14.128,000	14.128,000	14.128,000	14.128,000	0,26%
18.02.2025	14.091,000	14.091,000	14.091,000	14.091,000	-0,17%
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13.02.2025	14.292,000	14.292,000	14.292,000	14.292,000	0,85%
12.02.2025	14.172,000	14.172,000	14.172,000	14.172,000	0,95%
10.02.2025	14.038,000	14.038,000	14.038,000	14.038,000	0,29%
07.02.2025	13.997,000	13.997,000	13.997,000	13.997,000	-0,82%
06.02.2025	14.113,000	14.113,000	14.113,000	14.113,000	-0,79%
05.02.2025	14.225,000	14.225,000	14.225,000	14.225,000	-0,61%
04.02.2025	14.313,000	14.313,000	14.313,000	14.313,000	0,02%
03.02.2025	14.310,000	14.310,000	14.310,000	14.310,000	0,41%
31.01.2025	14.251,000	14.251,000	14.251,000	14.251,000	-0,27%
30.01.2025	14.289,000	14.289,000	14.289,000	14.289,000	-0,52%
29.01.2025	14.364,000	14.364,000	14.364,000	14.364,000	0,34%
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23.01.2025	14.417,000	14.417,000	14.417,000	14.417,000	0,59%

Alta: 14.417,000

Baixa: 13.934,000

Diferença: 483,000

Média: 14.206,571

Var%: -2,784

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