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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged (0P00013MQ6)

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12/09 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ANX9

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013MQ6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013MQ6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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12.09.2025	14.480,000	14.480,000	14.482,000	14.480,000	-0,01%
11.09.2025	14.482,000	14.482,000	14.482,000	14.474,000	0,06%
10.09.2025	14.474,000	14.474,000	14.486,000	14.474,000	-0,08%
09.09.2025	14.486,000	14.486,000	14.558,000	14.486,000	-0,49%
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02.09.2025	14.446,000	14.446,000	14.446,000	14.446,000	0,08%
01.09.2025	14.435,000	14.435,000	14.435,000	14.388,000	0,33%
29.08.2025	14.388,000	14.388,000	14.388,000	14.388,000	-0,25%
28.08.2025	14.424,000	14.424,000	14.424,000	14.424,000	-0,06%
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Alta: 14.558,000

Baixa: 14.388,000

Diferença: 170,000

Média: 14.466,650

Var%: 0,180

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