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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged (0P00013MQ6)

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01/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ANX9

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013MQ6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013MQ6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.08.2025	14.606,000	14.606,000	14.606,000	14.477,000	0,89%
31.07.2025	14.477,000	14.477,000	14.477,000	14.477,000	0,37%
30.07.2025	14.423,000	14.423,000	14.423,000	14.423,000	-0,20%
29.07.2025	14.452,000	14.452,000	14.452,000	14.443,000	0,06%
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18.07.2025	14.444,000	14.444,000	14.444,000	14.444,000	0,15%
17.07.2025	14.423,000	14.423,000	14.423,000	14.423,000	-0,32%
16.07.2025	14.470,000	14.470,000	14.470,000	14.470,000	0,72%
15.07.2025	14.367,000	14.367,000	14.367,000	14.315,000	0,36%
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11.07.2025	14.270,000	14.270,000	14.270,000	14.234,000	0,25%
10.07.2025	14.234,000	14.234,000	14.318,000	14.234,000	-0,59%
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Alta: 14.606,000

Baixa: 14.028,000

Diferença: 578,000

Média: 14.338,333

Var%: 4,091

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