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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged (0P00013MQ6)

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14/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ANX9

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013MQ6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013MQ6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.11.2024	14.311,000	14.311,000	14.311,000	14.311,000	0,35%
13.11.2024	14.261,000	14.261,000	14.261,000	14.261,000	0,58%
12.11.2024	14.179,000	14.179,000	14.179,000	14.179,000	0,33%
11.11.2024	14.132,000	14.132,000	14.132,000	14.132,000	-0,08%
08.11.2024	14.143,000	14.143,000	14.143,000	14.143,000	-0,72%
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31.10.2024	14.189,000	14.189,000	14.189,000	14.189,000	0,23%
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29.10.2024	14.125,000	14.125,000	14.125,000	14.125,000	-0,28%
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23.10.2024	13.982,000	13.982,000	13.982,000	13.982,000	0,30%
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18.10.2024	13.893,000	13.893,000	13.893,000	13.893,000	0,30%
17.10.2024	13.851,000	13.851,000	13.851,000	13.851,000	0,21%
16.10.2024	13.822,000	13.822,000	13.822,000	13.822,000	-0,25%
15.10.2024	13.856,000	13.856,000	13.856,000	13.856,000	0,66%

Alta: 14.311,000

Baixa: 13.822,000

Diferença: 489,000

Média: 14.069,409

Var%: 3,967

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