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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged (0P00013MQ6)

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11/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ANX9

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013MQ6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013MQ6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	14.270,000	14.270,000	14.270,000	14.234,000	0,25%
10.07.2025	14.234,000	14.234,000	14.318,000	14.234,000	-0,59%
09.07.2025	14.318,000	14.318,000	14.318,000	14.249,000	0,48%
08.07.2025	14.249,000	14.249,000	14.249,000	14.249,000	1,03%
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30.06.2025	14.086,000	14.086,000	14.086,000	14.086,000	0,28%
27.06.2025	14.047,000	14.047,000	14.058,000	14.047,000	-0,08%
26.06.2025	14.058,000	14.058,000	14.060,000	14.058,000	-0,01%
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20.06.2025	14.034,000	14.034,000	14.034,000	14.034,000	0,34%
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Alta: 14.318,000

Baixa: 13.840,000

Diferença: 478,000

Média: 14.081,524

Var%: 2,492

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