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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged (0P00013MQ6)

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14.178,000 -60,000 -0,42%

02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ANX9

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013MQ6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013MQ6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.12.2024	14.178,000	14.178,000	14.178,000	14.178,000	-0,42%
17.12.2024	14.238,000	14.238,000	14.238,000	14.238,000	0,24%
16.12.2024	14.204,000	14.204,000	14.204,000	14.204,000	0,70%
13.12.2024	14.105,000	14.105,000	14.105,000	14.105,000	0,34%
12.12.2024	14.057,000	14.057,000	14.057,000	14.057,000	0,31%
11.12.2024	14.013,000	14.013,000	14.013,000	14.013,000	0,17%
10.12.2024	13.989,000	13.989,000	13.989,000	13.989,000	1,11%
09.12.2024	13.835,000	13.835,000	13.835,000	13.835,000	-0,14%
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04.12.2024	13.784,000	13.784,000	13.784,000	13.784,000	0,01%
03.12.2024	13.783,000	13.783,000	13.783,000	13.783,000	-0,24%
02.12.2024	13.816,000	13.816,000	13.816,000	13.816,000	-0,32%
29.11.2024	13.860,000	13.860,000	13.860,000	13.860,000	-0,61%
28.11.2024	13.945,000	13.945,000	13.945,000	13.945,000	-0,53%
27.11.2024	14.020,000	14.020,000	14.020,000	14.020,000	-0,72%
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21.11.2024	14.236,000	14.236,000	14.236,000	14.236,000	-0,03%
20.11.2024	14.240,000	14.240,000	14.240,000	14.240,000	0,19%
19.11.2024	14.213,000	14.213,000	14.213,000	14.213,000	0,20%

Alta: 14.240,000

Baixa: 13.783,000

Diferença: 457,000

Média: 14.028,409

Var%: -0,049

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