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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged (0P00012QEC)

Tóquio

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21/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000AC80

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012QEC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SJNK Global Floating Rate Bond Fund Hedged (0P00012QEC). Nossos dados do SJNK Global Floating Rate Bond Fund Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,220	28,080	0,860
Título	69,180	69,180	0,000
Conversíveis	3,600	3,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,404	7,404
Índice Preço/Valor Contábil	0,526	0,526
Índice Preço/Vendas	0,658	0,658
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	-
Retorno com dividendos	8,356	8,356
Crescimento de lucros em 5 anos	3,566	3,566

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,776	45,839
Não alocado	27,224	32,803

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SOMPO Glbl Floating Rate Bd Mother	-	100,86	-	-

Principais fundos de títulos por Sompo Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SJNK Japan Financial Hybrid Securit	4,18B	10,90	9,62	6,66
SJNK Resona Asia HY Bond Asia	3,82B	12,26	-2,38	3,03
SJNK Japan Financial Hybrid Securi	2,56B	-1,35	-5,45	0,15
SJNK Resona Asia HY Bond High Inter	1,88B	15,15	-0,83	0,35
SJNK Resona Asia HY Bond BRL	1,53B	8,25	8,05	0,99

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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