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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged (0P00012QEC)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000AC80

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012QEC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012QEC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.08.2025	10.900,000	10.900,000	10.900,000	10.900,000	-0,02%
22.08.2025	10.902,000	10.902,000	10.903,000	10.902,000	-0,01%
21.08.2025	10.903,000	10.903,000	10.903,000	10.903,000	-0,05%
20.08.2025	10.908,000	10.908,000	10.908,000	10.908,000	0,01%
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Alta: 10.908,000

Baixa: 10.868,000

Diferença: 40,000

Média: 10.891,143

Var%: 0,387

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