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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged (0P00012QEC)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 1,73B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD
ISIN:
JP90C000AC80
Classe de Ativo:
Título
SJNK Global Floating Rate Bond Fund Hedged
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00012QEC - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012QEC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | 10.794,000 | 10.794,000 | 10.794,000 | 10.794,000 | 0,06% |
| 05.06.2025 | 10.787,000 | 10.787,000 | 10.787,000 | 10.784,000 | 0,03% |
| 04.06.2025 | 10.784,000 | 10.784,000 | 10.784,000 | 10.777,000 | 0,06% |
| 03.06.2025 | 10.777,000 | 10.777,000 | 10.779,000 | 10.777,000 | -0,02% |
| 02.06.2025 | 10.779,000 | 10.779,000 | 10.779,000 | 10.777,000 | 0,02% |
| 30.05.2025 | 10.777,000 | 10.777,000 | 10.778,000 | 10.777,000 | -0,01% |
| 29.05.2025 | 10.778,000 | 10.778,000 | 10.778,000 | 10.766,000 | 0,11% |
| 28.05.2025 | 10.766,000 | 10.766,000 | 10.766,000 | 10.766,000 | 0,10% |
| 27.05.2025 | 10.755,000 | 10.755,000 | 10.755,000 | 10.754,000 | 0,01% |
| 26.05.2025 | 10.754,000 | 10.754,000 | 10.759,000 | 10.754,000 | -0,05% |
| 23.05.2025 | 10.759,000 | 10.759,000 | 10.759,000 | 10.759,000 | -0,01% |
| 22.05.2025 | 10.760,000 | 10.760,000 | 10.765,000 | 10.760,000 | -0,05% |
| 21.05.2025 | 10.765,000 | 10.765,000 | 10.765,000 | 10.765,000 | -0,02% |
| 20.05.2025 | 10.767,000 | 10.767,000 | 10.768,000 | 10.767,000 | -0,01% |
| 19.05.2025 | 10.768,000 | 10.768,000 | 10.768,000 | 10.768,000 | 0,02% |
| 16.05.2025 | 10.766,000 | 10.766,000 | 10.772,000 | 10.766,000 | -0,06% |
| 15.05.2025 | 10.772,000 | 10.772,000 | 10.772,000 | 10.772,000 | -0,06% |
| 14.05.2025 | 10.778,000 | 10.778,000 | 10.778,000 | 10.772,000 | 0,06% |
| 13.05.2025 | 10.772,000 | 10.772,000 | 10.772,000 | 10.757,000 | 0,14% |
| 12.05.2025 | 10.757,000 | 10.757,000 | 10.757,000 | 10.757,000 | 0,02% |
| 09.05.2025 | 10.755,000 | 10.755,000 | 10.755,000 | 10.755,000 | 0,11% |
| 08.05.2025 | 10.743,000 | 10.743,000 | 10.743,000 | 10.739,000 | 0,04% |
| 07.05.2025 | 10.739,000 | 10.739,000 | 10.739,000 | 10.739,000 | 0,07% |
| Alta: 10.794,000 | Baixa: 10.739,000 | Diferença: 55,000 | Média: 10.767,478 | Var%: 0,587 |
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