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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged (0P00012QEC)

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10.877,000 -14,000 -0,13%

02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000AC80

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012QEC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012QEC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.08.2025	10.877,000	10.877,000	10.891,000	10.877,000	-0,13%
01.08.2025	10.891,000	10.891,000	10.891,000	10.883,000	0,07%
31.07.2025	10.883,000	10.883,000	10.883,000	10.883,000	0,03%
30.07.2025	10.880,000	10.880,000	10.880,000	10.880,000	0,02%
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22.07.2025	10.856,000	10.856,000	10.856,000	10.856,000	0,04%
18.07.2025	10.852,000	10.852,000	10.852,000	10.852,000	0,02%
17.07.2025	10.850,000	10.850,000	10.850,000	10.850,000	-0,05%
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07.07.2025	10.841,000	10.841,000	10.841,000	10.839,000	0,02%

Alta: 10.891,000

Baixa: 10.839,000

Diferença: 52,000

Média: 10.860,650

Var%: 0,351

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