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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged (0P00012QEC)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000AC80

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012QEC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012QEC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.10.2025	10.948,000	10.948,000	10.948,000	10.948,000	0,03%
06.10.2025	10.945,000	10.945,000	10.945,000	10.945,000	0,11%
03.10.2025	10.933,000	10.933,000	10.933,000	10.929,000	0,04%
02.10.2025	10.929,000	10.929,000	10.932,000	10.929,000	-0,03%
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19.09.2025	10.932,000	10.932,000	10.932,000	10.926,000	0,05%
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Alta: 10.948,000

Baixa: 10.901,000

Diferença: 47,000

Média: 10.925,900

Var%: 0,514

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