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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged (0P00012QEC)

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10.751,000 -9,000 -0,08%

22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000AC80

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012QEC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012QEC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	10.751,000	10.751,000	10.751,000	10.751,000	-0,08%
21.11.2024	10.760,000	10.760,000	10.760,000	10.760,000	-0,04%
20.11.2024	10.764,000	10.764,000	10.764,000	10.764,000	-0,01%
19.11.2024	10.765,000	10.765,000	10.765,000	10.765,000	0,00%
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08.11.2024	10.752,000	10.752,000	10.752,000	10.752,000	-0,07%
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23.10.2024	10.751,000	10.751,000	10.751,000	10.751,000	-0,03%

Alta: 10.783,000

Baixa: 10.733,000

Diferença: 50,000

Média: 10.758,455

Var%: -0,028

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