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Smds Smam Value Equity Dc Fund (0P00009Z33)

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09/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 23,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0000821

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009Z33

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMAM Value Stock DC Fund (0P00009Z33). Nossos dados do SMAM Value Stock DC Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,730	3,390	0,660
Ações	97,260	97,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,801	11,152
Índice Preço/Valor Contábil	0,728	0,894
Índice Preço/Vendas	0,493	0,612
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,478	5,551
Retorno com dividendos	4,977	3,632
Crescimento de lucros em 5 anos	8,643	9,840

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,690	24,306
Tecnologia	17,500	10,836
Consumo Cíclico	16,800	16,829
Serviços Financeiros	15,910	18,717
Serviços de Comunicação	10,000	6,554
Materiais Básicos	6,090	8,860
Saúde	4,930	4,983
Consumo Não-Cíclico	3,350	4,672
Utilidades	2,280	2,544
Energia	1,270	1,718
Imóveis	1,180	3,544

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SMDS Japan Stock Value Mother Fd	-	100,66	-	-

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S	389,66B	17,39	19,92	14,12
SMAM High Growth India Mid Cap Equi	253,29B	17,92	26,17	17,25
SMAM 225 Open	172,27B	15,46	11,69	12,04
SMAM DC Japan Equity Index Fund S	134,8B	17,03	15,66	11,24
SMAM DC Balance 50 Neutral	56,93B	8,44	8,10	6,61

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.225,4	+11,3	+0,22%
US 30	39.471,2	+83,4	+0,21%
S&P 500 VIX	12,69	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.705,0	+660,0	+1,05%
Índice Dólar	105,120	+0,016	+0,02%

Petróleo Brent	84,48	+0,60	+0,72%
Petróleo WTI	79,92	+0,66	+0,83%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.210,12	+0,37	+0,03%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.376,10	+35,80	+1,53%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5443	+0,0002	+0,00%
EUR/Dólar	1,0781	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	155,72	+0,26	+0,17%
GBP/Dólar	1,2540	+0,0018	+0,14%
GBP/BRL	6,4475	+0,0086	+0,13%
CAD/BRL	3,7596	-0,0002	-0,01%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
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