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Smart-invest I - Equity Protect I (d) (0P00012QFL)

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26/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,53K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU1022255464

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012QFL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo smart invest I Equity Protect I (D) (0P00012QFL). Nossos dados do smart invest I Equity Protect I (D) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,230	12,040	0,810
Ações	88,980	89,780	0,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,012	15,738
Índice Preço/Valor Contábil	2,960	2,639
Índice Preço/Vendas	1,393	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,025	10,188
Retorno com dividendos	2,849	3,415
Crescimento de lucros em 5 anos	10,160	8,146

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	20,440	12,519
Consumo Não-Cíclico	18,420	11,919
Tecnologia	13,830	15,218
Energia	13,170	5,671
Serviços de Comunicação	8,740	6,431
Industriais	8,320	12,399
Materiais Básicos	7,460	3,891
Utilidades	7,390	5,922
Consumo Cíclico	2,230	8,728

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Equinor	NO0010096985	3,41	265,90	-1,66%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,20	53,76	+0,79%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,97	30.345	-0.77%
Relx	GB00B2B0DG97	2,94	3.994,50	-0,44%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	2,84	-	-
Apple	US0378331005	2,78	210,30	+0,80%
RWE	DE0007037129	2,75	36.495	+0.90%
Chevron	US1667641005	2,73	151,91	+0,17%
Nestle SA	CH0038863350	2,67	76,92	-0,49%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,67	35,20	-0,54%

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	564,96M	-0,97	4,78	5,44
Squad Capital Squad Makro Seed	564,96M	-0,51	5,80	6,61
LU0329325095	514,43M	-6,80	5,45	5,83
LU1272153831	514,43M	-6,43	6,28	-
Squad Capital Squad Value B	169,65M	11,15	8,50	6,80

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Ibovespa	135.467	+168	+0,12%
Ibovespa Futuros	136.695	-70	-0,05%
US 500	6.287,8	+19,2	+0,31%
US 30	44.350,0	-109,7	-0,25%
S&P 500 VIX	16,72	-0,48	-2,79%
Bitcoin Futuro	118.340,0	-2.230,0	-1,85%
Índice Dólar	97,960	+0,197	+0,20%

Petróleo Brent	68,99	-0,22	-0,32%
Petróleo WTI	66,63	-0,35	-0,52%
Café Contrato C	297,92	-3,93	-1,30%
Soja Chicago	1.000,88	-0,13	-0,01%
Cacau NY	8.179,50	-107,50	-1,30%
Ouro	3.344,45	-14,65	-0,44%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,08	+0,49%

Dólar/BRL	5,5585	-0,0303	-0,54%
EUR/BRL	6,4725	-0,0464	-0,71%
EUR/Dólar	1,1651	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	148,42	+0,70	+0,47%
GBP/Dólar	1,3415	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,4538	-0,0503	-0,67%
CAD/BRL	4,0573	-0,0196	-0,48%

Petrobras PN	32,26	+0,06	+0,19%
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Casas Bahia ON	3,00	+0,01	+0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	+0,09	+1,13%
IRB Brasil ON	44,19	+0,29	+0,66%
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Amundi Funds II .	51,190	0,000	0,00%
Kotak Opportuniti.	393,457	+0,451	+0,11%
Oppenheimer Disco.	28,67	+0,26	+0,92%
Barron’s 400 TR	1.907,53	+5,92	+0,31%
Fondo Monex G SA .	1,855	-0,006	-0,30%
JNL/Mellon Capita.	82,490	+0,270	+0,33%