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Smds Daiwasb Dc Foreign Bond Fund (0P00009ZK4)
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31/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 4,79B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
ISIN:
JP90C0002LL1
Classe de Ativo:
Título
SMDS DaiwaSB DC Foreign Bond Fund
24.510,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00009ZK4 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009ZK4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Daiwasb Dc Foreign Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 24.510,000 | 24.510,000 | 24.510,000 | 24.510,000 | 0,27% |
| 30.07.2025 | 24.444,000 | 24.444,000 | 24.457,000 | 24.444,000 | -0,05% |
| 29.07.2025 | 24.457,000 | 24.457,000 | 24.457,000 | 24.441,000 | 0,07% |
| 28.07.2025 | 24.441,000 | 24.441,000 | 24.441,000 | 24.441,000 | 0,23% |
| 25.07.2025 | 24.384,000 | 24.384,000 | 24.384,000 | 24.298,000 | 0,35% |
| 24.07.2025 | 24.298,000 | 24.298,000 | 24.305,000 | 24.298,000 | -0,03% |
| 23.07.2025 | 24.305,000 | 24.305,000 | 24.397,000 | 24.305,000 | -0,38% |
| 22.07.2025 | 24.397,000 | 24.397,000 | 24.397,000 | 24.397,000 | -0,31% |
| 18.07.2025 | 24.474,000 | 24.474,000 | 24.474,000 | 24.474,000 | 0,16% |
| 17.07.2025 | 24.435,000 | 24.435,000 | 24.435,000 | 24.435,000 | -0,25% |
| 16.07.2025 | 24.496,000 | 24.496,000 | 24.496,000 | 24.496,000 | 0,69% |
| 15.07.2025 | 24.329,000 | 24.329,000 | 24.329,000 | 24.243,000 | 0,35% |
| 14.07.2025 | 24.243,000 | 24.243,000 | 24.243,000 | 24.243,000 | 0,12% |
| 11.07.2025 | 24.213,000 | 24.213,000 | 24.213,000 | 24.147,000 | 0,27% |
| 10.07.2025 | 24.147,000 | 24.147,000 | 24.266,000 | 24.147,000 | -0,49% |
| 09.07.2025 | 24.266,000 | 24.266,000 | 24.266,000 | 24.194,000 | 0,30% |
| 08.07.2025 | 24.194,000 | 24.194,000 | 24.194,000 | 24.194,000 | 0,86% |
| 07.07.2025 | 23.987,000 | 23.987,000 | 23.987,000 | 23.987,000 | -0,08% |
| 04.07.2025 | 24.007,000 | 24.007,000 | 24.007,000 | 24.007,000 | 0,59% |
| 03.07.2025 | 23.867,000 | 23.867,000 | 23.953,000 | 23.867,000 | -0,36% |
| 02.07.2025 | 23.953,000 | 23.953,000 | 23.953,000 | 23.938,000 | 0,06% |
| 01.07.2025 | 23.938,000 | 23.938,000 | 23.938,000 | 23.938,000 | -0,37% |
| Alta: 24.510,000 | Baixa: 23.867,000 | Diferença: 643,000 | Média: 24.262,955 | Var%: 2,014 |
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