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Smds Daiwasb Dc Foreign Bond Fund (0P00009ZK4)
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20/08 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 5,1B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
ISIN:
JP90C0002LL1
Classe de Ativo:
Título
SMDS DaiwaSB DC Foreign Bond Fund
24.380,000
-32,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00009ZK4 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009ZK4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Daiwasb Dc Foreign Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | 24.380,000 | 24.380,000 | 24.380,000 | 24.380,000 | -0,13% |
| 19.08.2025 | 24.412,000 | 24.412,000 | 24.412,000 | 24.408,000 | 0,02% |
| 18.08.2025 | 24.408,000 | 24.408,000 | 24.448,000 | 24.408,000 | -0,16% |
| 15.08.2025 | 24.448,000 | 24.448,000 | 24.448,000 | 24.448,000 | 0,28% |
| 14.08.2025 | 24.380,000 | 24.380,000 | 24.473,000 | 24.380,000 | -0,38% |
| 13.08.2025 | 24.473,000 | 24.473,000 | 24.473,000 | 24.473,000 | -0,41% |
| 12.08.2025 | 24.573,000 | 24.573,000 | 24.573,000 | 24.573,000 | 0,51% |
| 08.08.2025 | 24.448,000 | 24.448,000 | 24.448,000 | 24.448,000 | -0,18% |
| 07.08.2025 | 24.491,000 | 24.491,000 | 24.491,000 | 24.491,000 | 0,17% |
| 06.08.2025 | 24.450,000 | 24.450,000 | 24.450,000 | 24.333,000 | 0,48% |
| 05.08.2025 | 24.333,000 | 24.333,000 | 24.384,000 | 24.333,000 | -0,21% |
| 04.08.2025 | 24.384,000 | 24.384,000 | 24.748,000 | 24.384,000 | -1,47% |
| 01.08.2025 | 24.748,000 | 24.748,000 | 24.748,000 | 24.510,000 | 0,97% |
| 31.07.2025 | 24.510,000 | 24.510,000 | 24.510,000 | 24.510,000 | 0,27% |
| 30.07.2025 | 24.444,000 | 24.444,000 | 24.457,000 | 24.444,000 | -0,05% |
| 29.07.2025 | 24.457,000 | 24.457,000 | 24.457,000 | 24.441,000 | 0,07% |
| 28.07.2025 | 24.441,000 | 24.441,000 | 24.441,000 | 24.441,000 | 0,23% |
| 25.07.2025 | 24.384,000 | 24.384,000 | 24.384,000 | 24.298,000 | 0,35% |
| 24.07.2025 | 24.298,000 | 24.298,000 | 24.305,000 | 24.298,000 | -0,03% |
| 23.07.2025 | 24.305,000 | 24.305,000 | 24.397,000 | 24.305,000 | -0,38% |
| 22.07.2025 | 24.397,000 | 24.397,000 | 24.397,000 | 24.397,000 | -0,31% |
| Alta: 24.748,000 | Baixa: 24.298,000 | Diferença: 450,000 | Média: 24.436,381 | Var%: -0,384 |
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