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Smds Japanese Corporate Foreign Bond Open Unhedged (0P00016ZRL)
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15/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 11,09B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
ISIN:
JP90C000CEX4
Classe de Ativo:
Título
SMDS Japanese Corporate Foreign Bond Open UnHedged
12.296,000
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- Informação
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- Dados Históricos
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0P00016ZRL - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016ZRL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Japanese Corporate Foreign Bond Open Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2025 | 12.296,000 | 12.296,000 | 12.296,000 | 12.262,000 | 0,28% |
| 14.07.2025 | 12.262,000 | 12.262,000 | 12.262,000 | 12.262,000 | 0,14% |
| 11.07.2025 | 12.245,000 | 12.245,000 | 12.245,000 | 12.197,000 | 0,39% |
| 10.07.2025 | 12.197,000 | 12.197,000 | 12.248,000 | 12.197,000 | -0,42% |
| 09.07.2025 | 12.248,000 | 12.248,000 | 12.248,000 | 12.211,000 | 0,30% |
| 08.07.2025 | 12.211,000 | 12.211,000 | 12.211,000 | 12.211,000 | 0,88% |
| 07.07.2025 | 12.105,000 | 12.105,000 | 12.125,000 | 12.105,000 | -0,16% |
| 04.07.2025 | 12.125,000 | 12.125,000 | 12.125,000 | 12.125,000 | 0,57% |
| 03.07.2025 | 12.056,000 | 12.056,000 | 12.076,000 | 12.056,000 | -0,17% |
| 02.07.2025 | 12.076,000 | 12.076,000 | 12.076,000 | 12.055,000 | 0,17% |
| 01.07.2025 | 12.055,000 | 12.055,000 | 12.055,000 | 12.055,000 | -0,31% |
| 30.06.2025 | 12.092,000 | 12.092,000 | 12.092,000 | 12.092,000 | 0,06% |
| 27.06.2025 | 12.085,000 | 12.085,000 | 12.085,000 | 12.077,000 | 0,07% |
| 26.06.2025 | 12.077,000 | 12.077,000 | 12.077,000 | 12.072,000 | 0,04% |
| 25.06.2025 | 12.072,000 | 12.072,000 | 12.088,000 | 12.072,000 | -0,13% |
| 24.06.2025 | 12.088,000 | 12.088,000 | 12.097,000 | 12.088,000 | -0,07% |
| 23.06.2025 | 12.097,000 | 12.097,000 | 12.097,000 | 12.097,000 | 0,62% |
| 20.06.2025 | 12.023,000 | 12.023,000 | 12.023,000 | 12.023,000 | 0,33% |
| 19.06.2025 | 11.984,000 | 11.984,000 | 11.984,000 | 11.984,000 | -0,22% |
| 18.06.2025 | 12.010,000 | 12.010,000 | 12.010,000 | 11.994,000 | 0,13% |
| 17.06.2025 | 11.994,000 | 11.994,000 | 11.994,000 | 11.994,000 | 0,40% |
| 16.06.2025 | 11.946,000 | 11.946,000 | 11.946,000 | 11.946,000 | 0,73% |
| Alta: 12.296,000 | Baixa: 11.946,000 | Diferença: 350,000 | Média: 12.106,545 | Var%: 3,676 |
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