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Smds Japanese Corporate Foreign Bond Open Unhedged (0P00016ZRL)

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26/08 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000CEX4

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016ZRL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016ZRL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Japanese Corporate Foreign Bond Open Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.08.2025	12.427,000	12.427,000	12.427,000	12.427,000	-0,25%
25.08.2025	12.458,000	12.458,000	12.458,000	12.458,000	-0,21%
22.08.2025	12.484,000	12.484,000	12.484,000	12.484,000	0,44%
21.08.2025	12.429,000	12.429,000	12.429,000	12.429,000	-0,13%
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13.08.2025	12.457,000	12.457,000	12.457,000	12.457,000	-0,37%
12.08.2025	12.503,000	12.503,000	12.503,000	12.503,000	0,60%
08.08.2025	12.429,000	12.429,000	12.429,000	12.429,000	-0,08%
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29.07.2025	12.400,000	12.400,000	12.400,000	12.387,000	0,10%
28.07.2025	12.387,000	12.387,000	12.387,000	12.387,000	0,33%

Alta: 12.561,000

Baixa: 12.355,000

Diferença: 206,000

Média: 12.440,048

Var%: 0,656

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