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Smds Mexico Bond Fund Asset Dividend 1 Month (0P0000Y6AI)

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Dados históricos de SMDS Mexico Bond Fund Asset Dividend 1 Month, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

6.163,000 -1,000 -0,02%

24/02 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 678M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0008VM5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y6AI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS Mexico Bond Fund Asset Dividend 1 Month (0P0000Y6AI). Nossos dados do SMDS Mexico Bond Fund Asset Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,320	5,320	0,000
Outros	94,680	94,680	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	5,317	9,867

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Mexico Bond Fund (Distribution Class)	-	93,45	-	-
	money open mother fund	-	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	75,76B	-6,22	3,16	1,18
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	36,94B	-4,54	2,11	0,77
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	33,01B	0,11	-4,82	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	15,21B	1,32	12,82	3,59
SMDS Japanese Corp Foreign Bond UnH	10,65B	-1,91	8,85	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.924,6	-11,3	-0,19%
US 30	42.193,0	-112,5	-0,27%
S&P 500 VIX	18,61	+0,25	+1,36%
Bitcoin Futuro	105.787,5	+300,0	+0,28%
Índice Dólar	99,047	+0,412	+0,42%

Petróleo Brent	64,90	+0,27	+0,42%
Petróleo WTI	62,81	+0,29	+0,46%
Café Contrato C	340,63	-3,82	-1,11%
Soja Chicago	1.037,38	+4,38	+0,42%
Cacau NY	9.666,00	+192,00	+2,03%
Ouro	3.381,42	-15,78	-0,46%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1388	-0,0056	-0,49%
Dólar/JPY	143,14	+0,42	+0,29%
GBP/Dólar	1,3495	-0,0049	-0,36%
GBP/BRL	7,6577	-0,0236	-0,31%
CAD/BRL	4,1303	-0,0087	-0,21%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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