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Smds Nikko Us Bank Loan Fund Hedged 15-05 (0P0001612F)

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25/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000BUT0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001612F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS Nikko US Bank Loan Fund Hedged 15-05 (0P0001612F). Nossos dados do SMDS Nikko US Bank Loan Fund Hedged 15-05 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,990	11,810	4,820
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	92,350	92,350	0,000
Outros	0,530	0,530	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,995	73,990
Não alocado	7,009	7,715
Derivativo	-0,018	3,479
Securitizado	1,152	0,960

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Neuberger Berman Glb SrFlRtIncIIJPYI4MDH	-	97,99	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	75,18B	-3,56	3,88	1,83
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	36,39B	-2,35	2,15	1,33
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	33,25B	0,11	-4,82	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	15,12B	0,71	12,80	3,46
SMDS Japanese Corp Foreign Bond UnH	10,49B	-1,91	8,85	-

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S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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