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Smds Nikko Us Bank Loan Fund Hedged 15-05 (0P0001612F)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000BUT0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001612F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS Nikko US Bank Loan Fund Hedged 15-05 (0P0001612F). Nossos dados do SMDS Nikko US Bank Loan Fund Hedged 15-05 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,990	11,810	4,820
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	92,350	92,350	0,000
Outros	0,530	0,530	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,995	73,990
Não alocado	7,009	7,686
Derivativo	-0,018	3,479
Securitizado	1,152	0,960

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Neuberger Berman Glb SrFlRtIncIIJPYI4MDH	-	97,99	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	82,68B	5,00	8,74	1,29
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	39,46B	2,94	5,04	1,03
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	35,97B	-0,63	-4,98	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16,26B	-9,83	16,31	2,24
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11,03B	-0,69	-3,71	0,22

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US 30	43.249,8	-0,4	0,00%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
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Petróleo WTI	70,15	+0,05	+0,07%
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Dólar/BRL	6,7339	+0,0093	+0,14%
EUR/BRL	7,0028	+0,0049	+0,07%
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