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Smds Nikko Us Bank Loan Fund Hedged 15-05 (0P0001612F)

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Dados históricos de SMDS Nikko US Bank Loan Fund Hedged 15-05, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

9.976,520 -0,480 -0,00%

26/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000BUT0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001612F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS Nikko US Bank Loan Fund Hedged 15-05 (0P0001612F). Nossos dados do SMDS Nikko US Bank Loan Fund Hedged 15-05 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,640	13,360	2,720
Ações	0,180	0,180	0,000
Título	88,600	88,600	0,000
Outros	0,580	0,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	5,024
Índice Preço/Valor Contábil	-	0,860
Índice Preço/Vendas	1,363	0,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	2,758
Retorno com dividendos	-	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,295	73,065
Não alocado	10,586	7,845
Derivativo	0,057	2,964
Securitizado	1,085	0,943

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Neuberger Berman Glb SrFlRtIncIIJPYI4MDH	IE00BYT26516	98,08	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	75,74B	0,20	4,63	2,34
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	37,18B	2,14	3,76	2,03
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	32,14B	0,46	-1,79	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	14,85B	12,23	13,76	4,93
SMDS Japanese Corp Foreign Bond UnH	11,18B	-0,70	6,84	-

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Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,22	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
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Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
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