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Smds Smam Emerging Bond Total Return Fund Unhedged (0P0001567D)

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Dados históricos de SMDS SMAM Emerging Bond Total Return Fund UnHedged, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

9.933,440 -0,560 -0,01%

08/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 639M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000B7P2

Classe de Ativo: Título

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0001567D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS SMAM Emerging Bond Total Return Fund UnHedged (0P0001567D). Nossos dados do SMDS SMAM Emerging Bond Total Return Fund UnHedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	91,250	574,260	483,010
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	7,150	75,880	68,730
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	1,520	2,720	1,200

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	91,457	16,160
Derivativo	-45,212	168,000
Governo	24,736	51,678
Corporativo	27,450	19,849

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	HSBC GIF GEM Debt Total Return S4C	-	93,67	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	76,05B	0,20	4,63	2,34
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	37,42B	2,14	3,76	2,03
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	32,13B	0,46	-1,79	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	14,87B	12,23	13,76	4,93
SMDS Japanese Corp Foreign Bond UnH	11,2B	-0,70	6,84	-

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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