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Smtam Dc Foreign Bond Index Fund L (0P00009Z1N)

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22.861,000 -188,000 -0,82%

30/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Trust Ast Mgmt Co Ltd

ISIN: JP90C00003B8

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009Z1N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009Z1N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smtam Dc Foreign Bond Index Fund L para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.05.2025	22.861,000	22.861,000	23.049,000	22.861,000	-0,82%
29.05.2025	23.049,000	23.049,000	23.049,000	22.836,000	0,93%
28.05.2025	22.836,000	22.836,000	22.836,000	22.836,000	1,17%
27.05.2025	22.571,000	22.571,000	22.571,000	22.571,000	-0,15%
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21.05.2025	22.754,000	22.754,000	22.901,000	22.754,000	-0,64%
20.05.2025	22.901,000	22.901,000	22.901,000	22.901,000	0,35%
19.05.2025	22.820,000	22.820,000	22.820,000	22.820,000	0,00%
16.05.2025	22.819,000	22.819,000	22.914,000	22.819,000	-0,41%
15.05.2025	22.914,000	22.914,000	22.914,000	22.914,000	-0,96%
14.05.2025	23.135,000	23.135,000	23.163,000	23.135,000	-0,12%
13.05.2025	23.163,000	23.163,000	23.163,000	23.053,000	0,48%
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09.05.2025	23.018,000	23.018,000	23.018,000	23.018,000	0,81%
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07.05.2025	22.714,000	22.714,000	22.714,000	22.714,000	-2,09%
02.05.2025	23.198,000	23.198,000	23.198,000	23.198,000	1,77%
01.05.2025	22.794,000	22.794,000	22.794,000	22.736,000	0,26%

Alta: 23.198,000

Baixa: 22.563,000

Diferença: 635,000

Média: 22.862,250

Var%: 0,550

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