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Smtam Us Local Bond Fund Hedged Dividend 1 Month (0P00017VI7)
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27/06 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 4,88B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.
ISIN:
JP90C000D2D7
Classe de Ativo:
Título
SMTAM US Local Bond Fund Hedged Dividend 1 Month
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- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00017VI7 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017VI7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smtam Us Local Bond Fund Hedged Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 7.498,000 | 7.498,000 | 7.498,000 | 7.484,000 | 0,19% |
| 26.06.2025 | 7.484,000 | 7.484,000 | 7.484,000 | 7.473,000 | 0,15% |
| 25.06.2025 | 7.473,000 | 7.473,000 | 7.473,000 | 7.460,000 | 0,17% |
| 24.06.2025 | 7.460,000 | 7.460,000 | 7.460,000 | 7.438,000 | 0,30% |
| 23.06.2025 | 7.438,000 | 7.438,000 | 7.438,000 | 7.438,000 | -0,04% |
| 20.06.2025 | 7.441,000 | 7.441,000 | 7.441,000 | 7.441,000 | 0,00% |
| 19.06.2025 | 7.441,000 | 7.441,000 | 7.441,000 | 7.441,000 | 0,00% |
| 18.06.2025 | 7.441,000 | 7.441,000 | 7.441,000 | 7.409,000 | 0,43% |
| 17.06.2025 | 7.409,000 | 7.409,000 | 7.409,000 | 7.409,000 | -0,34% |
| 16.06.2025 | 7.434,000 | 7.434,000 | 7.434,000 | 7.434,000 | -0,38% |
| 13.06.2025 | 7.462,000 | 7.462,000 | 7.462,000 | 7.462,000 | 0,43% |
| 12.06.2025 | 7.430,000 | 7.430,000 | 7.430,000 | 7.430,000 | 0,27% |
| 11.06.2025 | 7.410,000 | 7.410,000 | 7.410,000 | 7.402,000 | 0,11% |
| 10.06.2025 | 7.402,000 | 7.402,000 | 7.402,000 | 7.402,000 | 0,11% |
| 09.06.2025 | 7.394,000 | 7.394,000 | 7.445,000 | 7.394,000 | -0,69% |
| 06.06.2025 | 7.445,000 | 7.445,000 | 7.454,000 | 7.445,000 | -0,12% |
| 05.06.2025 | 7.454,000 | 7.454,000 | 7.454,000 | 7.395,000 | 0,80% |
| 04.06.2025 | 7.395,000 | 7.395,000 | 7.395,000 | 7.395,000 | -0,39% |
| 03.06.2025 | 7.424,000 | 7.424,000 | 7.424,000 | 7.424,000 | 0,00% |
| 02.06.2025 | 7.424,000 | 7.424,000 | 7.424,000 | 7.413,000 | 0,15% |
| 30.05.2025 | 7.413,000 | 7.413,000 | 7.413,000 | 7.388,000 | 0,34% |
| 29.05.2025 | 7.388,000 | 7.388,000 | 7.410,000 | 7.388,000 | -0,30% |
| 28.05.2025 | 7.410,000 | 7.410,000 | 7.410,000 | 7.410,000 | 0,60% |
| Alta: 7.498,000 | Baixa: 7.388,000 | Diferença: 110,000 | Média: 7.433,478 | Var%: 1,792 |
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