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Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month (0P00017VI8)
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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 13,83B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.
ISIN:
JP90C000D2E5
Classe de Ativo:
Título
SMTAM US Local Bond Fund UnHedged Dividend 1 Month
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0P00017VI8 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017VI8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | 12.824,000 | 12.824,000 | 12.824,000 | 12.824,000 | 0,09% |
| 07.08.2025 | 12.812,000 | 12.812,000 | 12.812,000 | 12.812,000 | -0,19% |
| 06.08.2025 | 12.836,000 | 12.836,000 | 12.871,000 | 12.836,000 | -0,27% |
| 05.08.2025 | 12.871,000 | 12.871,000 | 12.871,000 | 12.871,000 | 0,00% |
| 04.08.2025 | 12.871,000 | 12.871,000 | 12.971,000 | 12.871,000 | -0,77% |
| 01.08.2025 | 12.971,000 | 12.971,000 | 12.971,000 | 12.822,000 | 1,16% |
| 31.07.2025 | 12.822,000 | 12.822,000 | 12.822,000 | 12.815,000 | 0,05% |
| 30.07.2025 | 12.815,000 | 12.815,000 | 12.815,000 | 12.711,000 | 0,82% |
| 29.07.2025 | 12.711,000 | 12.711,000 | 12.711,000 | 12.688,000 | 0,18% |
| 28.07.2025 | 12.688,000 | 12.688,000 | 12.688,000 | 12.688,000 | 0,92% |
| 25.07.2025 | 12.572,000 | 12.572,000 | 12.583,000 | 12.572,000 | -0,09% |
| 24.07.2025 | 12.583,000 | 12.583,000 | 12.619,000 | 12.583,000 | -0,29% |
| 23.07.2025 | 12.619,000 | 12.619,000 | 12.702,000 | 12.619,000 | -0,65% |
| 22.07.2025 | 12.702,000 | 12.702,000 | 12.702,000 | 12.702,000 | 0,11% |
| 18.07.2025 | 12.688,000 | 12.688,000 | 12.688,000 | 12.688,000 | 0,02% |
| 17.07.2025 | 12.686,000 | 12.686,000 | 12.686,000 | 12.686,000 | -0,05% |
| 16.07.2025 | 12.692,000 | 12.692,000 | 12.692,000 | 12.692,000 | 0,53% |
| 15.07.2025 | 12.625,000 | 12.625,000 | 12.625,000 | 12.616,000 | 0,07% |
| 14.07.2025 | 12.616,000 | 12.616,000 | 12.616,000 | 12.616,000 | 0,06% |
| Alta: 12.971,000 | Baixa: 12.572,000 | Diferença: 399,000 | Média: 12.737,053 | Var%: 1,705 |
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