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Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month (0P00017VI8)

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12.370,000 0,000 0,00%

20/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000D2E5

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017VI8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017VI8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.06.2025	12.370,000	12.370,000	12.370,000	12.370,000	0,00%
19.06.2025	12.370,000	12.370,000	12.370,000	12.370,000	-0,26%
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09.06.2025	12.285,000	12.285,000	12.285,000	12.247,000	0,31%
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05.06.2025	12.233,000	12.233,000	12.233,000	12.187,000	0,38%
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Alta: 12.402,000

Baixa: 12.033,000

Diferença: 369,000

Média: 12.249,227

Var%: 1,120

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