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Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month (0P00017VI8)

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29/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000D2E5

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017VI8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017VI8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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29.05.2025	12.256,000	12.256,000	12.256,000	12.252,000	0,03%
28.05.2025	12.252,000	12.252,000	12.252,000	12.252,000	1,82%
27.05.2025	12.033,000	12.033,000	12.033,000	12.033,000	0,00%
26.05.2025	12.033,000	12.033,000	12.129,000	12.033,000	-0,79%
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19.05.2025	12.393,000	12.393,000	12.393,000	12.383,000	0,08%
16.05.2025	12.383,000	12.383,000	12.383,000	12.356,000	0,22%
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14.05.2025	12.520,000	12.520,000	12.565,000	12.520,000	-0,36%
13.05.2025	12.565,000	12.565,000	12.565,000	12.355,000	1,70%
12.05.2025	12.355,000	12.355,000	12.355,000	12.355,000	-0,02%
09.05.2025	12.357,000	12.357,000	12.357,000	12.357,000	0,65%
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02.05.2025	12.458,000	12.458,000	12.458,000	12.458,000	1,47%
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30.04.2025	12.251,000	12.251,000	12.251,000	12.251,000	-0,37%

Alta: 12.565,000

Baixa: 12.033,000

Diferença: 532,000

Média: 12.290,100

Var%: -0,333

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